有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年5月9日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第5特定期間 自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月 9日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.	その他	当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、平成25年11月12日から平成26年 5月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第4特定期間末 (平成25年11月11日現在)			第5特定期間末 (平成26年 5月 9日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1.	特定期間の末日における受益権の総数
	524,420,742口			520,928,403口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
	元本の欠損	45,432,661円		元本の欠損	51,321,428円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たりの純資産額	0.9134円		1口当たりの純資産額	0.9015円
	(1万口当たりの純資産額	9,134円)		(1万口当たりの純資産額	9,015円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第4特定期間 自 平成25年 5月10日 至 平成25年11月11日				第5特定期間 自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月 9日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第18計算期(平成25年5月10日から平成25年6月10日まで) 計算期末における分配対象金額126,679,405円(1万口当たり2,401.31円)のうち、4,220,305円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。				第24計算期(平成25年11月12日から平成25年12月9日まで) 計算期末における分配対象金額113,313,076円(1万口当たり2,153.93円)のうち、4,208,566円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 2,338,266円			費用控除後の配当等収益額	A 1,700,626円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 10,845,551円			収益調整金額	C 10,405,415円
	分配準備積立金額	D 113,495,588円			分配準備積立金額	D 101,207,035円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 126,679,405円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 113,313,076円
	当ファンドの期末残存口数	F 527,538,164口			当ファンドの期末残存口数	F 526,070,862口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,401.31円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,153.93円
	1万口当たりの分配額	H 80.00円			1万口当たりの分配額	H 80.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,220,305円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,208,566円
	第19計算期(平成25年6月11日から平成25年7月9日まで) 計算期末における分配対象金額124,249,274円(1万口当たり2,358.33円)のうち、4,214,788円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。				第25計算期(平成25年12月10日から平成26年1月9日まで) 計算期末における分配対象金額111,455,627円(1万口当たり2,111.54円)のうち、4,222,679円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 1,946,601円			費用控除後の配当等収益額	A 1,979,358円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 10,720,645円			収益調整金額	C 10,577,627円
	分配準備積立金額	D 111,582,028円			分配準備積立金額	D 98,898,642円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 124,249,274円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 111,455,627円
	当ファンドの期末残存口数	F 526,848,624口			当ファンドの期末残存口数	F 527,834,990口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,358.33円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,111.54円
	1万口当たりの分配額	H 80.00円			1万口当たりの分配額	H 80.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,214,788円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,222,679円
	第20計算期(平成25年7月10日から平成25年8月9日まで) 計算期末における分配対象金額121,345,536円(1万口当たり2,316.00円)のうち、4,191,512円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。				第26計算期(平成26年1月10日から平成26年2月10日まで) 計算期末における分配対象金額109,454,123円(1万口当たり2,070.48円)のうち、4,229,098円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 1,963,619円			費用控除後の配当等収益額	A 2,053,259円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 10,499,827円			収益調整金額	C 10,643,648円
	分配準備積立金額	D 108,882,090円			分配準備積立金額	D 96,757,216円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 121,345,536円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 109,454,123円
	当ファンドの期末残存口数	F 523,939,027口			当ファンドの期末残存口数	F 528,637,289口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,316.00円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,070.48円
	1万口当たりの分配額	H 80.00円			1万口当たりの分配額	H 80.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,191,512円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,229,098円
	第21計算期(平成25年8月10日から平成25年9月9日まで) 計算期末における分配対象金額119,084,762円(1万口当たり2,271.82円)のうち、4,193,428円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。				第27計算期(平成26年2月11日から平成26年3月10日まで) 計算期末における分配対象金額107,179,901円(1万口当たり2,034.62円)のうち、4,214,208円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 1,876,599円			費用控除後の配当等収益額	A 2,320,550円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 10,344,390円			収益調整金額	C 10,447,158円
	分配準備積立金額	D 106,863,773円			分配準備積立金額	D 94,412,193円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 119,084,762円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 107,179,901円
	当ファンドの期末残存口数	F 524,178,591口			当ファンドの期末残存口数	F 526,776,045口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,271.82円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,034.62円
	1万口当たりの分配額	H 80.00円			1万口当たりの分配額	H 80.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,193,428円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,214,208円
	第22計算期(平成25年9月10日から平成25年10月9日まで) 計算期末における分配対象金額116,995,141円(1万口当たり2,232.88円)のうち、4,191,682円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。				第28計算期(平成26年3月11日から平成26年4月9日まで) 計算期末における分配対象金額104,384,042円(1万口当たり2,001.86円)のうち、4,171,444円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 2,148,720円			費用控除後の配当等収益額	A 2,442,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 10,237,326円			収益調整金額	C 10,325,568円
	分配準備積立金額	D 104,609,095円			分配準備積立金額	D 91,616,247円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 116,995,141円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 104,384,042円
	当ファンドの期末残存口数	F 523,960,302口			当ファンドの期末残存口数	F 521,430,503口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,232.88円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,001.86円
	1万口当たりの分配額	H 80.00円			1万口当たりの分配額	H 80.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,191,682円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,171,444円
	第23計算期(平成25年10月10日から平成25年11月11日まで) 計算期末における分配対象金額115,454,361円(1万口当たり2,201.54円)のうち、4,195,365円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。				第29計算期(平成26年4月10日から平成26年5月9日まで) 計算期末における分配対象金額101,973,056円(1万口当たり1,957.51円)のうち、4,167,427円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 2,550,213円			費用控除後の配当等収益額	A 1,852,107円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 10,199,783円			収益調整金額	C 10,230,582円
	分配準備積立金額	D 102,704,365円			分配準備積立金額	D 89,890,367円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 115,454,361円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 101,973,056円
	当ファンドの期末残存口数	F 524,420,742口			当ファンドの期末残存口数	F 520,928,403口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,201.54円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,957.51円
	1万口当たりの分配額	H 80.00円			1万口当たりの分配額	H 80.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,195,365円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 4,167,427円

(金融商品に関する注記)

第4特定期間 自 平成25年 5月10日 至 平成25年11月11日	第5特定期間 自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月 9日
1.金融商品の状況に関する事項	1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	(1)金融商品に対する取組方針 同左
(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)2有価証券関係」に記載しております。これらは、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	(3)金融商品に係るリスク管理体制 同左
①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	①市場リスクの管理 同左
②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	②信用リスクの管理 同左
③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	③流動性リスクの管理 同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左
2.金融商品の時価等に関する事項	2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
①親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	①親投資信託受益証券 同左
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第4特定期間 自 平成25年 5月10日 至 平成25年11月11日	第5特定期間 自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月 9日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第5特定期間 自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月 9日

該当事項はありません。

(その他の注記)
1元本の増減

第4特定期間末 (平成25年11月11日現在)		第5特定期間末 (平成26年 5月 9日現在)
期首元本額	525,119,720円	期首元本額	524,420,742円
期中追加設定元本額	4,242,628円	期中追加設定元本額	6,998,551円
期中一部解約元本額	4,941,606円	期中一部解約元本額	10,490,890円

2有価証券関係

	第4特定期間末 (平成25年11月11日現在)				第5特定期間末 (平成26年 5月 9日現在)
	売買目的有価証券				売買目的有価証券
	種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)			種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
	親投資信託受益証券	22,162,045			親投資信託受益証券	△18,538,683
	合計	22,162,045			合計	△18,538,683

3デリバティブ取引関係

第4特定期間末 (平成25年11月11日現在)	第5特定期間末 (平成26年 5月 9日現在)
該当事項はありません。	該当事項はありません。