有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月10日-平成26年11月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第6特定期間 自 平成26年 5月10日 至 平成26年11月10日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、平成26年 5月10日から平成26年11月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第5特定期間末 (平成26年 5月 9日現在)				第6特定期間末 (平成26年11月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			520,928,403口				529,503,053口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	51,321,428円			元本の欠損	15,068,098円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.9015円			1口当たりの純資産額	0.9715円
		(1万口当たりの純資産額)	(9,015円)			(1万口当たりの純資産額)	(9,715円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5特定期間 自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月 9日					第6特定期間 自 平成26年 5月10日 至 平成26年11月10日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第24計算期 平成25年11月12日 平成25年12月 9日 計算期末における分配対象金額113,313,076円(1万口当たり2,153.93円)のうち、4,208,566円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。					第30計算期 平成26年 5月10日 平成26年 6月 9日 計算期末における分配対象金額100,465,084円(1万口当たり1,915.35円)のうち、4,196,182円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,700,626円			費用控除後の配当等収益額	A	1,972,316円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,405,415円			収益調整金額	C	10,724,480円
	分配準備積立金額	D	101,207,035円			分配準備積立金額	D	87,768,288円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,313,076円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,465,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	526,070,862口			当ファンドの期末残存口数	F	524,522,771口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,153.93円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,915.35円
	1万口当たり分配金額	H	80.00円			1万口当たり分配金額	H	80.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,208,566円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,196,182円
	第25計算期 平成25年12月10日 平成26年 1月 9日 計算期末における分配対象金額111,455,627円(1万口当たり2,111.54円)のうち、4,222,679円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。					第31計算期 平成26年 6月10日 平成26年 7月 9日 計算期末における分配対象金額99,090,537円(1万口当たり1,875.82円)のうち、3,169,474円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,979,358円			費用控除後の配当等収益額	A	2,107,954円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,577,627円			収益調整金額	C	11,915,476円
	分配準備積立金額	D	98,898,642円			分配準備積立金額	D	85,067,107円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,455,627円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,090,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	527,834,990口			当ファンドの期末残存口数	F	528,245,701口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,111.54円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,875.82円
	1万口当たり分配金額	H	80.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,222,679円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,169,474円
	第26計算期 平成26年 1月10日 平成26年 2月10日 計算期末における分配対象金額109,454,123円(1万口当たり2,070.48円)のうち、4,229,098円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。					第32計算期 平成26年 7月10日 平成26年 8月11日 計算期末における分配対象金額98,157,321円(1万口当たり1,854.52円)のうち、3,175,693円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,053,259円			費用控除後の配当等収益額	A	2,042,328円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,643,648円			収益調整金額	C	12,025,832円
	分配準備積立金額	D	96,757,216円			分配準備積立金額	D	84,089,161円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,454,123円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,157,321円
	当ファンドの期末残存口数	F	528,637,289口			当ファンドの期末残存口数	F	529,282,248口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,070.48円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,854.52円
	1万口当たり分配金額	H	80.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,229,098円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,175,693円
	第27計算期 平成26年 2月11日 平成26年 3月10日 計算期末における分配対象金額107,179,901円(1万口当たり2,034.62円)のうち、4,214,208円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。					第33計算期 平成26年 8月12日 平成26年 9月 9日 計算期末における分配対象金額98,354,732円(1万口当たり1,839.40円)のうち、3,208,237円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,320,550円			費用控除後の配当等収益額	A	2,377,078円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,447,158円			収益調整金額	C	13,168,217円
	分配準備積立金額	D	94,412,193円			分配準備積立金額	D	82,809,437円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,179,901円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,354,732円
	当ファンドの期末残存口数	F	526,776,045口			当ファンドの期末残存口数	F	534,706,297口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,034.62円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,839.40円
	1万口当たり分配金額	H	80.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,214,208円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,208,237円
	第28計算期 平成26年 3月11日 平成26年 4月 9日 計算期末における分配対象金額104,384,042円(1万口当たり2,001.86円)のうち、4,171,444円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。					第34計算期 平成26年 9月10日 平成26年10月 9日 計算期末における分配対象金額96,738,188円(1万口当たり1,815.09円)のうち、3,197,756円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,442,227円			費用控除後の配当等収益額	A	1,879,557円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,325,568円			収益調整金額	C	13,490,997円
	分配準備積立金額	D	91,616,247円			分配準備積立金額	D	81,367,634円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,384,042円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,738,188円
	当ファンドの期末残存口数	F	521,430,503口			当ファンドの期末残存口数	F	532,959,442口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,001.86円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,815.09円
	1万口当たり分配金額	H	80.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,171,444円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,197,756円
	第29計算期 平成26年 4月10日 平成26年 5月 9日 計算期末における分配対象金額101,973,056円(1万口当たり1,957.51円)のうち、4,167,427円(1万口当たり80.00円)を分配金額としております。					第35計算期 平成26年10月10日 平成26年11月10日 計算期末における分配対象金額95,565,481円(1万口当たり1,804.80円)のうち、3,177,018円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,852,107円			費用控除後の配当等収益額	A	2,615,341円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,230,582円			収益調整金額	C	13,465,939円
	分配準備積立金額	D	89,890,367円			分配準備積立金額	D	79,484,201円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,973,056円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,565,481円
	当ファンドの期末残存口数	F	520,928,403口			当ファンドの期末残存口数	F	529,503,053口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,957.51円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,804.80円
	1万口当たり分配金額	H	80.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,167,427円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,177,018円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第5特定期間 自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月 9日	第6特定期間 自 平成26年 5月10日 至 平成26年11月10日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第5特定期間末 (平成26年 5月 9日現在)	第6特定期間末 (平成26年11月10日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第5特定期間末 (平成26年 5月 9日現在)	第6特定期間末 (平成26年11月10日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△18,538,683	49,840,276
合計	△18,538,683	49,840,276

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第5特定期間 自 平成25年11月12日 至 平成26年 5月 9日	第6特定期間 自 平成26年 5月10日 至 平成26年11月10日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第6特定期間 自 平成26年 5月10日 至 平成26年11月10日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第5特定期間末 (平成26年 5月 9日現在)		第6特定期間末 (平成26年11月10日現在)
期首元本額	524,420,742円	期首元本額	520,928,403円
期中追加設定元本額	6,998,551円	期中追加設定元本額	26,086,378円
期中一部解約元本額	10,490,890円	期中一部解約元本額	17,511,728円