剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5特定期間自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日	第6特定期間自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	59,893,934	8,525,491
期首剰余金又は期首欠損金(△)	373,679,664	387,492,208
剰余金増加額又は欠損金減少額	266,838,163	151,109,598
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	266,838,163	151,109,598
剰余金減少額又は欠損金増加額	466,987,913	187,816,043
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	466,987,913	187,816,043
分配金	224,467,138	122,517,997
期末剰余金又は期末欠損金(△)	387,492,208	261,485,927

2015/03/10 11:51

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	-	-
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			706,344

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/03/10 11:51

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2015/03/10 11:51

#4 注記表（連結）

2015/03/10 11:51

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年12月10日現在
元本	7,311,246,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	107,559,402

注記表

2015/03/10 11:51