有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

【提出】: 2015/03/10 11:51
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【項目】: 104項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第5特定期間 (平成26年 6月10日現在)		第6特定期間 (平成26年12月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,636,453,810口		1,579,004,832口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2368円	1口当たり純資産額	1.1656円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(12,368円)	(1万口当たり純資産額)	(11,656円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5特定期間自平成25年12月11日至平成26年 6月10日				第6特定期間自平成26年 6月11日至平成26年12月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第25期自平成25年12月11日至平成26年 1月10日				第31期自平成26年 6月11日至平成26年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,847,530円		費用控除後の配当等収益額	A	29,217,832円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	688,840,491円		収益調整金額	C	308,285,590円
	分配準備積立金額	D	126,522,509円		分配準備積立金額	D	84,141,520円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	867,210,530円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,644,942円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,845,768,441口		当ファンドの期末残存口数	F	1,151,781,240口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,047円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,660円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,840,758円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,124,937円
	第26期自平成26年 1月11日至平成26年 2月10日				第32期自平成26年 7月11日至平成26年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,375,908円		費用控除後の配当等収益額	A	25,884,980円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	817,607,178円		収益調整金額	C	284,660,046円
	分配準備積立金額	D	136,968,394円		分配準備積立金額	D	87,135,513円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,025,951,480円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	397,680,539円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,276,819,876口		当ファンドの期末残存口数	F	1,055,994,149口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,130円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,765円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,875,478円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,783,918円
	第27期自平成26年 2月11日至平成26年 3月10日				第33期自平成26年 8月12日至平成26年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,783,985円		費用控除後の配当等収益額	A	23,284,884円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	871,776,853円		収益調整金額	C	297,898,086円
	分配準備積立金額	D	157,330,773円		分配準備積立金額	D	90,630,346円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,092,891,611円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,813,316円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,435,259,657口		当ファンドの期末残存口数	F	1,069,178,339口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,181円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,851円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	140円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,093,635円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,968,496円
	第28期自平成26年 3月11日至平成26年 4月10日				第34期自平成26年 9月11日至平成26年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,794,930円		費用控除後の配当等収益額	A	20,873,362円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	17,579,756円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	686,414,602円		収益調整金額	C	305,267,040円
	分配準備積立金額	D	124,465,185円		分配準備積立金額	D	94,880,418円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	887,254,473円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,020,820円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,663,965,812口		当ファンドの期末残存口数	F	1,077,569,074口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,330円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,907円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,295,521円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,551,381円
	第29期自平成26年 4月11日至平成26年 5月12日				第35期自平成26年10月11日至平成26年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,461,228円		費用控除後の配当等収益額	A	12,402,477円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	565,828,263円		収益調整金額	C	342,972,550円
	分配準備積立金額	D	128,685,189円		分配準備積立金額	D	93,561,673円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	744,974,680円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	448,936,700円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,175,099,548口		当ファンドの期末残存口数	F	1,175,458,458口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,425円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,819円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,451,393円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,509,169円
	第30期自平成26年 5月13日至平成26年 6月10日				第36期自平成26年11月11日至平成26年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,935,990円		費用控除後の配当等収益額	A	24,054,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	430,513,355円		収益調整金額	C	490,994,948円
	分配準備積立金額	D	107,901,324円		分配準備積立金額	D	81,799,695円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	579,350,669円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	596,849,522円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,636,453,810口		当ファンドの期末残存口数	F	1,579,004,832口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,540円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,779円
	1万口当たり分配金額	H	140円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,910,353円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,580,096円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第6特定期間自平成26年 6月11日至平成26年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第6特定期間 (平成26年12月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第5特定期間自平成25年12月11日至平成26年 6月10日	第6特定期間自平成26年 6月11日至平成26年12月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,425,131,772円	1,636,453,810円
期中追加設定元本額	1,619,488,914円	760,427,243円
期中一部解約元本額	2,408,166,876円	817,876,221円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第5特定期間 (平成26年 6月10日現在)	第6特定期間 (平成26年12月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	19,847,631	10,940,274
親投資信託受益証券	320	321
合計	19,847,951	10,940,595

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

開示資料

決算