有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

【提出】: 2019/03/08 9:08
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【項目】: 109項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第14特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2018年 6月12日から2018年12月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第13特定期間 (2018年 6月11日現在)		第14特定期間 (2018年12月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		776,860,641口		676,780,432口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	334,992,979円	元本の欠損	332,749,581円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5688円	1口当たり純資産額	0.5083円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,688円)	(1万口当たり純資産額)	(5,083円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13特定期間自 2017年12月12日至 2018年 6月11日				第14特定期間自 2018年 6月12日至 2018年12月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第73期自 2017年12月12日至 2018年 1月10日				第79期自 2018年 6月12日至 2018年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,304,177円		費用控除後の配当等収益額	A	1,560,255円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	117,539,923円		収益調整金額	C	79,923,604円
	分配準備積立金額	D	369,585円		分配準備積立金額	D	103,893円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,213,685円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,587,752円
	当ファンドの期末残存口数	F	822,086,042口		当ファンドの期末残存口数	F	761,276,121口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,474円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,071円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,220,860円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,328,932円
	第74期自 2018年 1月11日至 2018年 2月13日				第80期自 2018年 7月11日至 2018年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,749,981円		費用控除後の配当等収益額	A	1,846,814円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	110,624,916円		収益調整金額	C	74,993,415円
	分配準備積立金額	D	783,774円		分配準備積立金額	D	139,161円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,158,671円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,979,390円
	当ファンドの期末残存口数	F	810,560,099口		当ファンドの期末残存口数	F	750,033,084口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,408円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,026円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,105,600円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,250,231円
	第75期自 2018年 2月14日至 2018年 3月12日				第81期自 2018年 8月11日至 2018年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,864,026円		費用控除後の配当等収益額	A	1,435,673円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	105,016,876円		収益調整金額	C	71,122,918円
	分配準備積立金額	D	288,675円		分配準備積立金額	D	483,858円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,169,577円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,042,449円
	当ファンドの期末残存口数	F	804,846,844口		当ファンドの期末残存口数	F	748,753,248口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,343円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	975円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,048,468円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,241,272円
	第76期自 2018年 3月13日至 2018年 4月10日				第82期自 2018年 9月11日至 2018年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,207,205円		費用控除後の配当等収益額	A	1,682,710円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	99,541,757円		収益調整金額	C	66,332,883円
	分配準備積立金額	D	334,010円		分配準備積立金額	D	414,293円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,082,972円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,429,886円
	当ファンドの期末残存口数	F	802,874,087口		当ファンドの期末残存口数	F	737,113,244口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,271円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	928円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,028,740円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,159,792円
	第77期自 2018年 4月11日至 2018年 5月10日				第83期自 2018年10月11日至 2018年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,023,862円		費用控除後の配当等収益額	A	1,219,493円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	93,571,847円		収益調整金額	C	59,464,155円
	分配準備積立金額	D	532,728円		分配準備積立金額	D	239,256円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,128,437円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,922,904円
	当ファンドの期末残存口数	F	803,303,187口		当ファンドの期末残存口数	F	695,559,108口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,196円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	875円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,033,031円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,868,913円
	第78期自 2018年 5月11日至 2018年 6月11日				第84期自 2018年11月13日至 2018年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,908,250円		費用控除後の配当等収益額	A	1,226,749円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	84,667,002円		収益調整金額	C	54,137,411円
	分配準備積立金額	D	528,606円		分配準備積立金額	D	403,299円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,103,858円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,767,459円
	当ファンドの期末残存口数	F	776,860,641口		当ファンドの期末残存口数	F	676,780,432口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,121円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	824円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,438,024円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,737,463円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第14特定期間自 2018年 6月12日至 2018年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第14特定期間 (2018年12月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

当ファンドは追加型証券投資信託約款第39条第3項の規定に基づき、信託契約の解約を行い、2019年3月15日をもって繰上償還いたします。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第13特定期間自 2017年12月12日至 2018年 6月11日	第14特定期間自 2018年 6月12日至 2018年12月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	823,731,697円	776,860,641円
期中追加設定元本額	12,745,889円	11,263,338円
期中一部解約元本額	59,616,945円	111,343,547円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第13特定期間 (2018年 6月11日現在)	第14特定期間 (2018年12月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△19,746,862	△21,085,383
親投資信託受益証券	△34	△35
合計	△19,746,896	△21,085,418

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

開示資料

決算