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第14期
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
【閲覧】

個別

2018年6月11日
4億4894万
2018年12月10日 -21.21%
3億5372万

個別

2018年6月11日
4億4894万
2018年12月10日 -21.21%
3億5372万

個別

2018年6月11日
2億5846万
2018年12月10日 -36.26%
1億6474万

個別

2018年6月11日
2億5846万
2018年12月10日 -36.26%
1億6474万

個別

2018年6月11日
2114万
2018年12月10日 -23.34%
1621万

個別

2018年6月11日
2114万
2018年12月10日 -23.34%
1621万

個別

2018年6月11日
1億4363万
2018年12月10日 -17.38%
1億1867万

個別

2018年6月11日
1億4363万
2018年12月10日 -17.38%
1億1867万

個別

2018年6月11日
12億292万
2018年12月10日 -34.01%
7億9384万

個別

2018年6月11日
12億292万
2018年12月10日 -34.01%
7億9384万

個別

2018年6月11日
1億6702万
2018年12月10日 -38.04%
1億349万

個別

2018年6月11日
1億6702万
2018年12月10日 -38.04%
1億349万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(単位:千円)
第33期中間会計期間末
(2018年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金23,034,588
未収委託者報酬6,297,689
その他流動資産160,541
流動資産合計31,492,806
(単位:千円)
2019/03/08 9:08
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2018年12月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン17,848,332,556
注記表
2019/03/08 9:08

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