グローバルCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 126,359 | － |
| コール・ローン | 7,811,088 | 12,920,427 |
| 投資信託受益証券 | 438,155,664 | 339,450,434 |
| 親投資信託受益証券 | 350,578 | 350,439 |
| 未収入金 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 448,943,689 | 353,721,300 |
| 資産の部合計 | 448,943,689 | 353,721,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,438,024 | 4,737,463 |
| 未払解約金 | 1,212,068 | 4,661,542 |
| 未払受託者報酬 | 13,240 | 9,059 |
| 未払委託者報酬 | 410,420 | 280,796 |
| 未払利息 | 20 | 36 |
| その他未払費用 | 2,255 | 1,553 |
| 流動負債計 | 7,076,027 | 9,690,449 |
| 負債の部合計 | 7,076,027 | 9,690,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 776,860,641 | 676,780,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,992,979 | -332,749,581 |
| （分配準備積立金） | 106,275 | 276,488 |
| 元本等合計 | 441,867,662 | 344,030,851 |
| 純資産の部合計 | 441,867,662 | 344,030,851 |
| 負債・純資産合計 | 448,943,689 | 353,721,300 |
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