グローバルCBファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2019/03/08 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2019/03/08 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象投資信託証券において負担する場合を含みます。)。2019/03/08 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/03/08 9:08

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2019/03/08 9:08

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年12月28日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2019年3月15日 当ファンド信託終了(予定)2019/03/08 9:08

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、日本や新興国を含む世界の企業が発行する転換社債(CB)等に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2019/03/08 9:08

#8 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2019/03/08 9:08

#9 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2019/03/08 9:08

#10 信託期間（連結）

【信託期間】
2011年12月28日(設定日)から2019年 3月 15日(予定)までとします。2019/03/08 9:08

#11 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2019/03/08 9:08

#12 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	520
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	780
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	780
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	810
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	840
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	1,020
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	1,200
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	1,200
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	920
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	600
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	600
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	600
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	570
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	420

2019/03/08 9:08

#13 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	360
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	540
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	540
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	630
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	720
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	870
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	1,020
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	1,020
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	1,020
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	810
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	600
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	600
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	560
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	360

2019/03/08 9:08

#14 分配の推移-003

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	400
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	600
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	600
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	600
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	600
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	600
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	600
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	600
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	600
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	600
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	600
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	600
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	600
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	600

2019/03/08 9:08

#15 分配の推移-004

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	480
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	720
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	720
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	720
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	720
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	840
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	960
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	960
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	960
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	780
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	600
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	600
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	560
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	360

2019/03/08 9:08

#16 分配の推移-005

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	200
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	300
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	300
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	420
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	540
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	780
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	1,020
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	1,020
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	1,020
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	1,020
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	1,020
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	1,020
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	1,020
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	1,020

2019/03/08 9:08

#17 分配の推移-006

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	160
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	240
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	240
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	240
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	240
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	300
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	360
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	360
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	360
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	360
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	360
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	360
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	360
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	360

2019/03/08 9:08

#18 分配方針（連結）

【分配方針】
第1期及び第2期の各決算時においては収益分配を行いません。第3期以降の毎決算時(決算日は毎月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・委託会社が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2019/03/08 9:08

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/03/08 9:08

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 6月28日	臨時報告書
2018年 9月11日	有価証券届出書
2018年 9月11日	有価証券報告書
2018年 9月28日	臨時報告書

2019/03/08 9:08

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	△1.4
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	11.9
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	27.5
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	6.9
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	14.4
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	2.5
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	△4.1
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	△15.8
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	0.3
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	18.8
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	12.3
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	5.7
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	△9.8
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	△3.3

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2019/03/08 9:08

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	2.7
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	19.5
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	18.5
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	9.1
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	10.2
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	2.3
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	1.0
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	△10.0
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	△8.7
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	12.5
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	5.8
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	3.4
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	1.6
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	△7.8

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2019/03/08 9:08

#23 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	1.9
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	10.9
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	15.5
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	11.2
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	6.9
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	7.6
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	2.6
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	△16.1
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	△11.2
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	24.2
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	15.1
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	0.6
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	7.5
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	△7.4

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2019/03/08 9:08

#24 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	1.0
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	14.1
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	20.7
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	8.8
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	10.9
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	4.1
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	△0.2
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	△13.8
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	△6.4
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	18.3
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	11.2
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	3.2
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	△0.3
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	△6.1

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2019/03/08 9:08

#25 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	4.6
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	11.2
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	27.2
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	12.3
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	6.2
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	12.3
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	8.4
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	△5.3
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	△12.1
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	11.8
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	4.5
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	3.3
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	0.4
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	△2.7

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2019/03/08 9:08

#26 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	1.6
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	7.9
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	9.2
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	6.3
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	6.9
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	△2.3
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	3.8
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	△3.7
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	0.2
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	3.5
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	7.8
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	0.1
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	3.1
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	△6.9

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2019/03/08 9:08

#27 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2019/03/08 9:08

#28 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2019/03/08 9:08

#29 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2019/03/08 9:08

#30 投資リスク（連結）

為替変動リスク
(ブラジルレアルコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、資源国通貨コース)

2019/03/08 9:08

#31 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2019/03/08 9:08

#32 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2019/03/08 9:08

#33 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、主として、円建外国投資信託受益証券である「SMT グローバルCBファンド-(※)クラス」を通じて日本や新興国を含む世界の企業が発行する転換社債(CB)等に投資し、投資信託財産の中長期的成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2019/03/08 9:08

#34 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】

2019/03/08 9:08

#35 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	317,515,517	98.37
親投資信託受益証券	日本	350,439	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,924,597	1.53
合計(純資産総額)		322,790,553	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/03/08 9:08

#36 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	147,233,286	98.17
親投資信託受益証券	日本	165,308	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,576,318	1.72
合計(純資産総額)		149,974,912	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/03/08 9:08

#37 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,710,309	98.47
親投資信託受益証券	日本	11,373	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	216,974	1.45
合計(純資産総額)		14,938,656	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/03/08 9:08

#38 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	108,843,436	98.68
親投資信託受益証券	日本	64,161	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,390,288	1.26
合計(純資産総額)		110,297,885	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/03/08 9:08

#39 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	726,122,314	97.85
親投資信託受益証券	日本	130,206	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,790,144	2.13
合計(純資産総額)		742,042,664	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/03/08 9:08

#40 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	99,057,553	98.81
親投資信託受益証券	日本	51,755	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,141,407	1.14
合計(純資産総額)		100,250,715	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/03/08 9:08

#41 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2019/03/08 9:08

#42 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2019/03/08 9:08

#43 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13特定期間自 2017年12月12日至 2018年 6月11日	第14特定期間自 2018年 6月12日至 2018年12月10日
営業収益
受取配当金	17,085,899	10,561,246
有価証券売買等損益	△68,774,411	△20,785,369
営業収益合計	△51,688,512	△10,224,123
営業費用
支払利息	1,955	1,831
受託者報酬	85,802	65,063
委託者報酬	2,659,909	2,016,853
その他費用	14,339	10,857
営業費用合計	2,762,005	2,094,604
営業利益又は営業損失(△)	△54,450,517	△12,318,727
経常利益又は経常損失(△)	△54,450,517	△12,318,727
当期純利益又は当期純損失(△)	△54,450,517	△12,318,727
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△405,541	△37,245
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△251,949,631	△334,992,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,314,664	50,212,479
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,314,664	50,212,479
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,438,313	5,100,996
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,438,313	5,100,996
分配金	45,874,723	30,586,603
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△334,992,979	△332,749,581

2019/03/08 9:08

#44 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:千円)

(単位:千円)2019/03/08 9:08

#45 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2019/03/08 9:08

#46 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2019/03/08 9:08

#47 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/03/08 9:08

#48 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.78%(税抜 3.5%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2019/03/08 9:08

#49 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2019/03/08 9:08

#50 純資産の推移-001

【純資産の推移】2019/03/08 9:08

#51 純資産額計算書-001

Ⅰ 資産総額	323,847,362	円
Ⅱ 負債総額	1,056,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,790,553	円
Ⅳ 発行済口数	667,534,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4836	円
(1万口当たり純資産額)	(4,836	円)

2019/03/08 9:08

#52 純資産額計算書-002

Ⅰ 資産総額	150,589,103	円
Ⅱ 負債総額	614,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,974,912	円
Ⅳ 発行済口数	234,515,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6395	円
(1万口当たり純資産額)	(6,395	円)

2019/03/08 9:08

#53 純資産額計算書-003

Ⅰ 資産総額	14,946,646	円
Ⅱ 負債総額	7,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,938,656	円
Ⅳ 発行済口数	19,253,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7759	円
(1万口当たり純資産額)	(7,759	円)

2019/03/08 9:08

#54 純資産額計算書-004

Ⅰ 資産総額	110,356,896	円
Ⅱ 負債総額	59,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,297,885	円
Ⅳ 発行済口数	187,468,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5884	円
(1万口当たり純資産額)	(5,884	円)

2019/03/08 9:08

#55 純資産額計算書-005

Ⅰ 資産総額	742,908,962	円
Ⅱ 負債総額	866,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	742,042,664	円
Ⅳ 発行済口数	828,903,753	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8952	円
(1万口当たり純資産額)	(8,952	円)

2019/03/08 9:08

#56 純資産額計算書-006

Ⅰ 資産総額	100,398,801	円
Ⅱ 負債総額	148,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,250,715	円
Ⅳ 発行済口数	105,933,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9464	円
(1万口当たり純資産額)	(9,464	円)

2019/03/08 9:08

#57 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月11日から翌月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2011年12月28日から2012年1月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、2019年3月15日(予定)とします。2019/03/08 9:08

#58 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	2,852,197,565	1,377,052,452	1,475,145,113
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	625,499,132	205,257,053	1,895,387,192
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	1,813,890,304	2,574,010,377	1,135,267,119
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	1,438,769,070	148,904,417	2,425,131,772
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	1,619,488,914	2,408,166,876	1,636,453,810
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	760,427,243	817,876,221	1,579,004,832
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	1,038,783,411	231,238,840	2,386,549,403
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	755,935,135	559,274,662	2,583,209,876
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	135,318,266	1,012,321,325	1,706,206,817
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	30,219,383	706,570,599	1,029,855,601
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	118,256,246	213,045,453	935,066,394
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	24,078,592	135,413,289	823,731,697
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	12,745,889	59,616,945	776,860,641
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	11,263,338	111,343,547	676,780,432

2019/03/08 9:08

#59 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	957,173,351	481,386,376	475,786,975
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	240,559,718	119,830,106	596,516,587
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	151,513,410	550,057,730	197,972,267
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	91,991,417	76,741,387	213,222,297
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	163,142,235	54,864,065	321,500,467
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	341,431,582	138,968,588	523,963,461
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	255,944,192	97,213,041	682,694,612
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	132,292,730	126,150,363	688,836,979
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	39,406,272	249,743,065	478,500,186
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	109,701,068	136,822,767	451,378,487
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	62,349,597	44,660,351	469,067,733
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	21,764,079	93,271,110	397,560,702
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	2,462,013	77,863,475	322,159,240
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	814,803	87,699,262	235,274,781

2019/03/08 9:08

#60 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	564,355,656	207,204,521	357,151,135
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	70,225,395	66,828,769	360,547,761
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	201,823,636	360,579,205	201,792,192
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	14,569,799	132,114,281	84,247,710
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	9,126,750	32,217,744	61,156,716
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	1,298,029	32,188,983	30,265,762
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	642,122	5,875,893	25,031,991
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	923,184	4,818,037	21,137,138
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	480,373	2,879,803	18,737,708
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	924,027	3,000,567	16,661,168
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	35,360,740	22,132,963	29,888,945
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	12,957,497	19,749,516	23,096,926
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	209,299	2,702,269	20,603,956
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	256,006	1,648,952	19,211,010

2019/03/08 9:08

#61 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	422,823,932	129,279,817	293,544,115
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	359,928,920	40,581,734	612,891,301
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	769,419,991	854,291,674	528,019,618
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	131,418,548	50,323,588	609,114,578
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	122,947,061	329,325,388	402,736,251
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	169,668,519	86,592,902	485,811,868
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	41,335,524	80,899,223	446,248,169
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	23,592,659	105,057,441	364,783,387
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	2,656,136	141,028,389	226,411,134
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	3,923,772	25,047,734	205,287,172
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	37,481,847	12,896,127	229,872,892
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	17,673,144	34,467,054	213,078,982
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	1,969,626	21,521,603	193,527,005
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	1,168,918	7,316,357	187,379,566

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#62 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	41,465,318	5,646,830	35,818,488
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	5,232,931	7,716,423	33,334,996
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	75,228,256	28,548,187	80,015,065
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	155,353,614	34,213,898	201,154,781
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	220,621,617	72,585,751	349,190,647
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	587,608,346	186,960,801	749,838,192
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	896,249,532	379,676,019	1,266,411,705
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	1,213,235,817	202,271,224	2,277,376,298
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	365,548,255	533,068,785	2,109,855,768
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	63,762,625	644,794,854	1,528,823,539
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	86,338,239	254,533,887	1,360,627,891
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	72,560,748	275,584,215	1,157,604,424
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	21,811,838	72,998,565	1,106,417,697
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	17,832,726	289,976,302	834,274,121

2019/03/08 9:08

#63 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2011年12月28日～2012年 6月11日	216,540,004	50,828,929	165,711,075
第2特定期間	2012年 6月12日～2012年12月10日	203,665,407	17,783,513	351,592,969
第3特定期間	2012年12月11日～2013年 6月10日	96,512,453	223,396,612	224,708,810
第4特定期間	2013年 6月11日～2013年12月10日	70,305,419	103,352,796	191,661,433
第5特定期間	2013年12月11日～2014年 6月10日	109,793,988	59,669,976	241,785,445
第6特定期間	2014年 6月11日～2014年12月10日	157,624,536	48,166,878	351,243,103
第7特定期間	2014年12月11日～2015年 6月10日	69,925,927	88,842,144	332,326,886
第8特定期間	2015年 6月11日～2015年12月10日	77,345,655	84,332,900	325,339,641
第9特定期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	22,345,907	22,893,596	324,791,952
第10特定期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	4,083,728	110,106,702	218,768,978
第11特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	10,070,790	64,593,683	164,246,085
第12特定期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	3,483,748	9,763,886	157,965,947
第13特定期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	800,080	5,294,609	153,471,418
第14特定期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	1,134,280	48,754,061	105,851,637

2019/03/08 9:08

#64 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2019/03/08 9:08

#65 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/03/08 9:08

#66 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:千円)

(単位:千円)2019/03/08 9:08

#67 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2019/03/08 9:08

#68 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2019/03/08 9:08

#69 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下は、2018年12月28日現在の状況について記載してあります。

2019/03/08 9:08

#70 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

2019/03/08 9:08

#71 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

Ⅰ 資産総額	17,888,295,609	円
Ⅱ 負債総額	250,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,888,045,162	円
Ⅳ 発行済口数	17,650,566,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0135	円
(1万口当たり純資産額)	(10,135	円)

2019/03/08 9:08

#72 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,848,332,556
流動資産合計	17,848,332,556
資産合計	17,848,332,556
負債の部
流動負債
未払解約金	130,036
未払利息	50,444
その他未払費用	324,338
流動負債合計	504,818
負債合計	504,818
純資産の部
元本等
元本	17,610,024,818
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	237,802,920
元本等合計	17,847,827,738
純資産合計	17,847,827,738
負債純資産合計	17,848,332,556

注記表

2019/03/08 9:08

#73 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,888,045,162	100.00
合計(純資産総額)		17,888,045,162	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/03/08 9:08