有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

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【提出】: 2019/03/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 109項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 6月11日)	1,378,251,239	1,397,428,125	9,343	9,473
第2特定期間末	(2012年12月10日)	1,833,576,188	1,858,216,221	9,674	9,804
第3特定期間末	(2013年 6月10日)	1,312,202,929	1,326,961,401	11,559	11,689
第4特定期間末	(2013年12月10日)	2,798,811,436	2,832,763,280	11,541	11,681
第5特定期間末	(2014年 6月10日)	2,023,946,018	2,046,856,371	12,368	12,508
第6特定期間末	(2014年12月10日)	1,840,490,759	1,872,070,855	11,656	11,856
第7特定期間末	(2015年 6月10日)	2,381,952,167	2,429,683,155	9,981	10,181
第8特定期間末	(2015年12月10日)	1,860,158,921	1,911,823,118	7,201	7,401
第9特定期間末	(2016年 6月10日)	1,075,202,990	1,092,265,058	6,302	6,402
第10特定期間末	(2016年12月12日)	709,021,052	719,319,608	6,885	6,985
第11特定期間末	(2017年 6月12日)	666,860,932	676,211,595	7,132	7,232
第12特定期間末	(2017年12月11日)	571,782,066	580,019,382	6,941	7,041
第13特定期間末	(2018年 6月11日)	441,867,662	447,305,686	5,688	5,758
第14特定期間末	(2018年12月10日)	344,030,851	348,768,314	5,083	5,153
	2017年12月末日	576,482,002	―	7,010	―
	2018年 1月末日	584,891,370	―	7,114	―
	2月末日	544,632,156	―	6,765	―
	3月末日	515,032,492	―	6,408	―
	4月末日	497,403,151	―	6,186	―
	5月末日	451,583,872	―	5,760	―
	6月末日	427,399,705	―	5,551	―
	7月末日	433,069,262	―	5,739	―
	8月末日	382,125,386	―	5,092	―
	9月末日	401,600,053	―	5,368	―
	10月末日	393,817,827	―	5,428	―
	11月末日	362,369,706	―	5,269	―
	12月末日	322,790,553	―	4,836	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

開示資料

決算