グローバルCBファンド
- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 6月11日) | 1,378,251,239 | 1,397,428,125 | 9,343 | 9,473 |
| 第2特定期間末 | (2012年12月10日) | 1,833,576,188 | 1,858,216,221 | 9,674 | 9,804 |
| 第3特定期間末 | (2013年 6月10日) | 1,312,202,929 | 1,326,961,401 | 11,559 | 11,689 |
| 第4特定期間末 | (2013年12月10日) | 2,798,811,436 | 2,832,763,280 | 11,541 | 11,681 |
| 第5特定期間末 | (2014年 6月10日) | 2,023,946,018 | 2,046,856,371 | 12,368 | 12,508 |
| 第6特定期間末 | (2014年12月10日) | 1,840,490,759 | 1,872,070,855 | 11,656 | 11,856 |
| 第7特定期間末 | (2015年 6月10日) | 2,381,952,167 | 2,429,683,155 | 9,981 | 10,181 |
| 第8特定期間末 | (2015年12月10日) | 1,860,158,921 | 1,911,823,118 | 7,201 | 7,401 |
| 第9特定期間末 | (2016年 6月10日) | 1,075,202,990 | 1,092,265,058 | 6,302 | 6,402 |
| 第10特定期間末 | (2016年12月12日) | 709,021,052 | 719,319,608 | 6,885 | 6,985 |
| 第11特定期間末 | (2017年 6月12日) | 666,860,932 | 676,211,595 | 7,132 | 7,232 |
| 第12特定期間末 | (2017年12月11日) | 571,782,066 | 580,019,382 | 6,941 | 7,041 |
| 第13特定期間末 | (2018年 6月11日) | 441,867,662 | 447,305,686 | 5,688 | 5,758 |
| 第14特定期間末 | (2018年12月10日) | 344,030,851 | 348,768,314 | 5,083 | 5,153 |
| 2017年12月末日 | 576,482,002 | ― | 7,010 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 584,891,370 | ― | 7,114 | ― | |
| 2月末日 | 544,632,156 | ― | 6,765 | ― | |
| 3月末日 | 515,032,492 | ― | 6,408 | ― | |
| 4月末日 | 497,403,151 | ― | 6,186 | ― | |
| 5月末日 | 451,583,872 | ― | 5,760 | ― | |
| 6月末日 | 427,399,705 | ― | 5,551 | ― | |
| 7月末日 | 433,069,262 | ― | 5,739 | ― | |
| 8月末日 | 382,125,386 | ― | 5,092 | ― | |
| 9月末日 | 401,600,053 | ― | 5,368 | ― | |
| 10月末日 | 393,817,827 | ― | 5,428 | ― | |
| 11月末日 | 362,369,706 | ― | 5,269 | ― | |
| 12月末日 | 322,790,553 | ― | 4,836 | ― | |