グローバルCBファンド
- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 1,378,251,239 | 1,397,428,125 | 9,343 | 9,473 |
第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 1,833,576,188 | 1,858,216,221 | 9,674 | 9,804 |
第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 1,312,202,929 | 1,326,961,401 | 11,559 | 11,689 |
第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 2,798,811,436 | 2,832,763,280 | 11,541 | 11,681 |
第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 2,023,946,018 | 2,046,856,371 | 12,368 | 12,508 |
第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 1,840,490,759 | 1,872,070,855 | 11,656 | 11,856 |
第7特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 2,381,952,167 | 2,429,683,155 | 9,981 | 10,181 |
第8特定期間末 | (平成27年12月10日) | 1,860,158,921 | 1,911,823,118 | 7,201 | 7,401 |
第9特定期間末 | (平成28年 6月10日) | 1,075,202,990 | 1,092,265,058 | 6,302 | 6,402 |
第10特定期間末 | (平成28年12月12日) | 709,021,052 | 719,319,608 | 6,885 | 6,985 |
平成27年12月末日 | 1,648,467,135 | ― | 6,862 | ― | |
平成28年 1月末日 | 1,311,934,197 | ― | 6,026 | ― | |
2月末日 | 1,225,760,258 | ― | 5,793 | ― | |
3月末日 | 1,284,646,726 | ― | 6,423 | ― | |
4月末日 | 1,197,936,518 | ― | 6,446 | ― | |
5月末日 | 1,066,821,955 | ― | 6,162 | ― | |
6月末日 | 1,048,116,313 | ― | 6,316 | ― | |
7月末日 | 1,029,067,081 | ― | 6,515 | ― | |
8月末日 | 891,074,989 | ― | 6,482 | ― | |
9月末日 | 817,970,702 | ― | 6,517 | ― | |
10月末日 | 745,848,365 | ― | 6,760 | ― | |
11月末日 | 699,445,058 | ― | 6,677 | ― | |
12月末日 | 777,454,870 | ― | 7,290 | ― |