有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

【提出】
2015/09/10 10:32
【資料】
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【項目】
110項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間末(平成24年 6月11日)1,378,251,2391,397,428,1259,3439,473
第2特定期間末(平成24年12月10日)1,833,576,1881,858,216,2219,6749,804
第3特定期間末(平成25年 6月10日)1,312,202,9291,326,961,40111,55911,689
第4特定期間末(平成25年12月10日)2,798,811,4362,832,763,28011,54111,681
第5特定期間末(平成26年 6月10日)2,023,946,0182,046,856,37112,36812,508
第6特定期間末(平成26年12月10日)1,840,490,7591,872,070,85511,65611,856
第7特定期間末(平成27年 6月10日)2,381,952,1672,429,683,1559,98110,181
平成26年 6月末日1,637,191,232―12,588―
7月末日1,382,945,663―12,411―
8月末日1,352,752,413―12,447―
9月末日1,258,272,793―11,814―
10月末日1,300,856,398―11,758―
11月末日1,786,569,969―12,168―
12月末日1,846,057,072―11,355―
平成27年 1月末日1,983,857,242―11,416―
2月末日1,964,874,657―10,559―
3月末日1,892,160,003―9,430―
4月末日2,356,779,154―10,562―
5月末日2,292,557,812―10,074―
6月末日2,335,640,939―9,707―