- 有報資料
- 104項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 1,378,251,239 | 1,397,428,125 | 9,343 | 9,473 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 1,833,576,188 | 1,858,216,221 | 9,674 | 9,804 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 1,312,202,929 | 1,326,961,401 | 11,559 | 11,689 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 2,798,811,436 | 2,832,763,280 | 11,541 | 11,681 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 2,023,946,018 | 2,046,856,371 | 12,368 | 12,508 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 1,840,490,759 | 1,872,070,855 | 11,656 | 11,856 |
| 平成25年12月末日 | 3,137,154,284 | ― | 11,727 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,581,670,312 | ― | 11,252 | ― | |
| 2月末日 | 3,988,276,387 | ― | 11,758 | ― | |
| 3月末日 | 4,219,757,122 | ― | 12,057 | ― | |
| 4月末日 | 2,779,605,240 | ― | 12,141 | ― | |
| 5月末日 | 2,130,227,818 | ― | 12,285 | ― | |
| 6月末日 | 1,637,191,232 | ― | 12,588 | ― | |
| 7月末日 | 1,382,945,663 | ― | 12,411 | ― | |
| 8月末日 | 1,352,752,413 | ― | 12,447 | ― | |
| 9月末日 | 1,258,272,793 | ― | 11,814 | ― | |
| 10月末日 | 1,300,856,398 | ― | 11,758 | ― | |
| 11月末日 | 1,786,569,969 | ― | 12,168 | ― | |
| 12月末日 | 1,846,057,072 | ― | 11,355 | ― | |
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