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有報資料
110項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

    【提出】
    2016/03/10 10:08
    【資料】
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    【項目】
    110項目
    ①【純資産の推移】

    純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1特定期間末(平成24年 6月11日)1,378,251,2391,397,428,1259,3439,473
    第2特定期間末(平成24年12月10日)1,833,576,1881,858,216,2219,6749,804
    第3特定期間末(平成25年 6月10日)1,312,202,9291,326,961,40111,55911,689
    第4特定期間末(平成25年12月10日)2,798,811,4362,832,763,28011,54111,681
    第5特定期間末(平成26年 6月10日)2,023,946,0182,046,856,37112,36812,508
    第6特定期間末(平成26年12月10日)1,840,490,7591,872,070,85511,65611,856
    第7特定期間末(平成27年 6月10日)2,381,952,1672,429,683,1559,98110,181
    第8特定期間末(平成27年12月10日)1,860,158,9211,911,823,1187,2017,401
    平成26年12月末日1,846,057,07211,355
    平成27年 1月末日1,983,857,24211,416
    2月末日1,964,874,65710,559
    3月末日1,892,160,0039,430
    4月末日2,356,779,15410,562
    5月末日2,292,557,81210,074
    6月末日2,335,640,9399,707
    7月末日2,276,098,7229,068
    8月末日2,147,757,7548,050
    9月末日1,810,976,7006,666
    10月末日2,005,575,3957,260
    11月末日2,024,013,0907,482
    12月末日1,648,467,1356,862