有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

【提出】
2016/03/10 10:08
【資料】
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【項目】
110項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間末(平成24年 6月11日)1,378,251,2391,397,428,1259,3439,473
第2特定期間末(平成24年12月10日)1,833,576,1881,858,216,2219,6749,804
第3特定期間末(平成25年 6月10日)1,312,202,9291,326,961,40111,55911,689
第4特定期間末(平成25年12月10日)2,798,811,4362,832,763,28011,54111,681
第5特定期間末(平成26年 6月10日)2,023,946,0182,046,856,37112,36812,508
第6特定期間末(平成26年12月10日)1,840,490,7591,872,070,85511,65611,856
第7特定期間末(平成27年 6月10日)2,381,952,1672,429,683,1559,98110,181
第8特定期間末(平成27年12月10日)1,860,158,9211,911,823,1187,2017,401
平成26年12月末日1,846,057,07211,355
平成27年 1月末日1,983,857,24211,416
2月末日1,964,874,65710,559
3月末日1,892,160,0039,430
4月末日2,356,779,15410,562
5月末日2,292,557,81210,074
6月末日2,335,640,9399,707
7月末日2,276,098,7229,068
8月末日2,147,757,7548,050
9月末日1,810,976,7006,666
10月末日2,005,575,3957,260
11月末日2,024,013,0907,482
12月末日1,648,467,1356,862