グローバルCBファンド
- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 1,378,251,239 | 1,397,428,125 | 9,343 | 9,473 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 1,833,576,188 | 1,858,216,221 | 9,674 | 9,804 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 1,312,202,929 | 1,326,961,401 | 11,559 | 11,689 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 2,798,811,436 | 2,832,763,280 | 11,541 | 11,681 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 2,023,946,018 | 2,046,856,371 | 12,368 | 12,508 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 1,840,490,759 | 1,872,070,855 | 11,656 | 11,856 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 2,381,952,167 | 2,429,683,155 | 9,981 | 10,181 |
| 第8特定期間末 | (平成27年12月10日) | 1,860,158,921 | 1,911,823,118 | 7,201 | 7,401 |
| 平成26年12月末日 | 1,846,057,072 | ― | 11,355 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,983,857,242 | ― | 11,416 | ― | |
| 2月末日 | 1,964,874,657 | ― | 10,559 | ― | |
| 3月末日 | 1,892,160,003 | ― | 9,430 | ― | |
| 4月末日 | 2,356,779,154 | ― | 10,562 | ― | |
| 5月末日 | 2,292,557,812 | ― | 10,074 | ― | |
| 6月末日 | 2,335,640,939 | ― | 9,707 | ― | |
| 7月末日 | 2,276,098,722 | ― | 9,068 | ― | |
| 8月末日 | 2,147,757,754 | ― | 8,050 | ― | |
| 9月末日 | 1,810,976,700 | ― | 6,666 | ― | |
| 10月末日 | 2,005,575,395 | ― | 7,260 | ― | |
| 11月末日 | 2,024,013,090 | ― | 7,482 | ― | |
| 12月末日 | 1,648,467,135 | ― | 6,862 | ― | |