グローバルCBファンド
- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 1,378,251,239 | 1,397,428,125 | 9,343 | 9,473 |
| 第2特定期間末 | (平成24年12月10日) | 1,833,576,188 | 1,858,216,221 | 9,674 | 9,804 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 1,312,202,929 | 1,326,961,401 | 11,559 | 11,689 |
| 第4特定期間末 | (平成25年12月10日) | 2,798,811,436 | 2,832,763,280 | 11,541 | 11,681 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 2,023,946,018 | 2,046,856,371 | 12,368 | 12,508 |
| 第6特定期間末 | (平成26年12月10日) | 1,840,490,759 | 1,872,070,855 | 11,656 | 11,856 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 2,381,952,167 | 2,429,683,155 | 9,981 | 10,181 |
| 第8特定期間末 | (平成27年12月10日) | 1,860,158,921 | 1,911,823,118 | 7,201 | 7,401 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 6月10日) | 1,075,202,990 | 1,092,265,058 | 6,302 | 6,402 |
| 第10特定期間末 | (平成28年12月12日) | 709,021,052 | 719,319,608 | 6,885 | 6,985 |
| 第11特定期間末 | (平成29年 6月12日) | 666,860,932 | 676,211,595 | 7,132 | 7,232 |
| 平成28年 6月末日 | 1,048,116,313 | ― | 6,316 | ― | |
| 7月末日 | 1,029,067,081 | ― | 6,515 | ― | |
| 8月末日 | 891,074,989 | ― | 6,482 | ― | |
| 9月末日 | 817,970,702 | ― | 6,517 | ― | |
| 10月末日 | 745,848,365 | ― | 6,760 | ― | |
| 11月末日 | 699,445,058 | ― | 6,677 | ― | |
| 12月末日 | 777,454,870 | ― | 7,290 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 748,420,835 | ― | 7,477 | ― | |
| 2月末日 | 747,292,994 | ― | 7,491 | ― | |
| 3月末日 | 736,035,650 | ― | 7,462 | ― | |
| 4月末日 | 717,755,156 | ― | 7,396 | ― | |
| 5月末日 | 669,055,515 | ― | 7,224 | ― | |
| 6月末日 | 656,963,182 | ― | 7,183 | ― | |