グローバルCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 126,359 |
| コール・ローン | 11,062,806 | 7,811,088 |
| 投資信託受益証券 | 566,129,902 | 438,155,664 |
| 親投資信託受益証券 | 350,751 | 350,578 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| 流動資産計 | 580,543,459 | 448,943,689 |
| 資産の部合計 | 580,543,459 | 448,943,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,237,316 | 5,438,024 |
| 未払解約金 | － | 1,212,068 |
| 未払受託者報酬 | 16,292 | 13,240 |
| 未払委託者報酬 | 505,066 | 410,420 |
| 未払利息 | 16 | 20 |
| その他未払費用 | 2,703 | 2,255 |
| 流動負債計 | 8,761,393 | 7,076,027 |
| 負債の部合計 | 8,761,393 | 7,076,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 823,731,697 | 776,860,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,949,631 | -334,992,979 |
| （分配準備積立金） | 371,148 | 106,275 |
| 元本等合計 | 571,782,066 | 441,867,662 |
| 純資産の部合計 | 571,782,066 | 441,867,662 |
| 負債・純資産合計 | 580,543,459 | 448,943,689 |
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