臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/28 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型)
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型)
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第82計算期間 (2018年 9月11日 ～ 2018年10月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 408,117,191円 |
| 期末受益権口数 | 737,113,244口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,537円 |
| 期中騰落率 | 9.7% |
| 期別・計算期間 | 第83計算期間 (2018年10月11日 ～ 2018年11月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 379,071,011円 |
| 期末受益権口数 | 695,559,108口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,450円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
| 期別・計算期間 | 第84計算期間 (2018年11月13日 ～ 2018年12月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 344,030,851円 |
| 期末受益権口数 | 676,780,432口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,083円 |
| 期中騰落率 | △5.4% |
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第82計算期間 (2018年 9月11日 ～ 2018年10月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 177,731,528円 |
| 期末受益権口数 | 251,829,518口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,058円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |
| 期別・計算期間 | 第83計算期間 (2018年10月11日 ～ 2018年11月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 173,610,559円 |
| 期末受益権口数 | 242,763,979口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,151円 |
| 期中騰落率 | 2.2% |
| 期別・計算期間 | 第84計算期間 (2018年11月13日 ～ 2018年12月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 161,085,640円 |
| 期末受益権口数 | 235,274,781口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,847円 |
| 期中騰落率 | △3.4% |
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第82計算期間 (2018年 9月11日 ～ 2018年10月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,926,512円 |
| 期末受益権口数 | 19,129,280口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,326円 |
| 期中騰落率 | 3.8% |
| 期別・計算期間 | 第83計算期間 (2018年10月11日 ～ 2018年11月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 16,334,965円 |
| 期末受益権口数 | 19,170,326口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,521円 |
| 期中騰落率 | 3.5% |
| 期別・計算期間 | 第84計算期間 (2018年11月13日 ～ 2018年12月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 16,008,052円 |
| 期末受益権口数 | 19,211,010口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,333円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第82計算期間 (2018年 9月11日 ～ 2018年10月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 122,567,881円 |
| 期末受益権口数 | 188,947,242口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,487円 |
| 期中騰落率 | 4.5% |
| 期別・計算期間 | 第83計算期間 (2018年10月11日 ～ 2018年11月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 122,481,136円 |
| 期末受益権口数 | 187,215,297口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,542円 |
| 期中騰落率 | 1.8% |
| 期別・計算期間 | 第84計算期間 (2018年11月13日 ～ 2018年12月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 117,455,762円 |
| 期末受益権口数 | 187,379,566口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,268円 |
| 期中騰落率 | △3.3% |
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第82計算期間 (2018年 9月11日 ～ 2018年10月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 170円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 847,411,112円 |
| 期末受益権口数 | 849,424,437口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,976円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 期別・計算期間 | 第83計算期間 (2018年10月11日 ～ 2018年11月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 170円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 827,908,082円 |
| 期末受益権口数 | 846,637,558口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,779円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
| 期別・計算期間 | 第84計算期間 (2018年11月13日 ～ 2018年12月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 170円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 778,079,902円 |
| 期末受益権口数 | 834,274,121口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,326円 |
| 期中騰落率 | △2.9% |
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第82計算期間 (2018年 9月11日 ～ 2018年10月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 112,515,414円 |
| 期末受益権口数 | 110,813,788口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,154円 |
| 期中騰落率 | △1.2% |
| 期別・計算期間 | 第83計算期間 (2018年10月11日 ～ 2018年11月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 107,155,988円 |
| 期末受益権口数 | 107,218,671口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,994円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
| 期別・計算期間 | 第84計算期間 (2018年11月13日 ～ 2018年12月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 102,759,379円 |
| 期末受益権口数 | 105,851,637口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,708円 |
| 期中騰落率 | △2.3% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
