臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/14 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型)
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型)
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第85計算期間 (2018年12月11日 ～ 2019年 1月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 334,032,455円 |
| 期末受益権口数 | 665,987,154口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,016円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
| 期別・計算期間 | 第86計算期間 (2019年 1月11日 ～ 2019年 2月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 336,767,475円 |
| 期末受益権口数 | 662,188,317口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,086円 |
| 期中騰落率 | 2.8% |
| 期別・計算期間 | 第87計算期間 (2019年 2月13日 ～ 2019年 3月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 328,132,062円 |
| 期末受益権口数 | 636,535,422口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,155円 |
| 期中騰落率 | 1.4% |
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第85計算期間 (2018年12月11日 ～ 2019年 1月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 149,902,332円 |
| 期末受益権口数 | 233,488,731口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,420円 |
| 期中騰落率 | △5.4% |
| 期別・計算期間 | 第86計算期間 (2019年 1月11日 ～ 2019年 2月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 152,694,000円 |
| 期末受益権口数 | 233,449,853口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,541円 |
| 期中騰落率 | 2.8% |
| 期別・計算期間 | 第87計算期間 (2019年 2月13日 ～ 2019年 3月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 133,195,684円 |
| 期末受益権口数 | 199,414,597口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,679円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第85計算期間 (2018年12月11日 ～ 2019年 1月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,301,952円 |
| 期末受益権口数 | 19,253,102口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,948円 |
| 期中騰落率 | △3.4% |
| 期別・計算期間 | 第86計算期間 (2019年 1月11日 ～ 2019年 2月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 16,147,276円 |
| 期末受益権口数 | 19,297,755口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,367円 |
| 期中騰落率 | 6.5% |
| 期別・計算期間 | 第87計算期間 (2019年 2月13日 ～ 2019年 3月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,572,075円 |
| 期末受益権口数 | 18,739,500口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,310円 |
| 期中騰落率 | △0.7% |
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第85計算期間 (2018年12月11日 ～ 2019年 1月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 113,029,101円 |
| 期末受益権口数 | 187,460,115口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,030円 |
| 期中騰落率 | △2.8% |
| 期別・計算期間 | 第86計算期間 (2019年 1月11日 ～ 2019年 2月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 111,394,907円 |
| 期末受益権口数 | 179,300,275口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,213円 |
| 期中騰落率 | 4.0% |
| 期別・計算期間 | 第87計算期間 (2019年 2月13日 ～ 2019年 3月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 104,440,455円 |
| 期末受益権口数 | 166,538,090口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,271円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第85計算期間 (2018年12月11日 ～ 2019年 1月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 170円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 721,373,093円 |
| 期末受益権口数 | 826,079,214口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,732円 |
| 期中騰落率 | △4.5% |
| 期別・計算期間 | 第86計算期間 (2019年 1月11日 ～ 2019年 2月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 170円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 731,180,400円 |
| 期末受益権口数 | 821,304,816口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,903円 |
| 期中騰落率 | 3.9% |
| 期別・計算期間 | 第87計算期間 (2019年 2月13日 ～ 2019年 3月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 660,616,307円 |
| 期末受益権口数 | 734,820,802口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,990円 |
| 期中騰落率 | 1.0% |
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型)
| 期別・計算期間 | 第85計算期間 (2018年12月11日 ～ 2019年 1月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 101,289,294円 |
| 期末受益権口数 | 105,943,750口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,561円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |
| 期別・計算期間 | 第86計算期間 (2019年 1月11日 ～ 2019年 2月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 101,391,711円 |
| 期末受益権口数 | 104,397,735口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,712円 |
| 期中騰落率 | 2.2% |
| 期別・計算期間 | 第87計算期間 (2019年 2月13日 ～ 2019年 3月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 100,390,536円 |
| 期末受益権口数 | 103,417,006口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,707円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |