有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	SMT グローバルCBファンド-ブラジルレアルクラス	1,741,020,297	2,010,356,136
投資信託受益証券 小計		1,741,020,297	2,010,356,136
親投資信託 受益証券	短期金融資産 マザーファンド	3,202,451	3,247,605
親投資信託受益証券 小計		3,202,451	3,247,605
合計		1,744,222,748	2,013,603,741

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。