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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

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【提出】: 2018/03/09 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 110項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	SMT グローバルCBファンド-ブラジルレアルクラス	664,627,732	566,129,902
投資信託受益証券合計		664,627,732	566,129,902
親投資信託受益証券	短期金融資産マザーファンド	345,772	350,751
親投資信託受益証券合計		345,772	350,751
合計			566,480,653

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

開示資料

決算

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