- 有報資料
- 104項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,932,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,411,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,332,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2334 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,334 | 円) |
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,932,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,411,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,332,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2334 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,334 | 円) |
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