- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,185,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,174,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,829,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0616 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,616 | 円) |
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,185,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,174,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,829,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0616 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,616 | 円) |
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