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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

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【提出】: 2015/03/10 11:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 104項目

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	411,954,332	円
Ⅱ 負債総額	1,104,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,849,669	円
Ⅳ 発行済口数	354,039,752	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1605	円
(1万口当たり純資産額)	(11,605	円)

開示資料

決算

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