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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

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【提出】: 2018/03/09 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 110項目

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	173,012,205	円
Ⅱ 負債総額	88,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,923,658	円
Ⅳ 発行済口数	158,037,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0942	円
(1万口当たり純資産額)	(10,942	円)

開示資料

決算

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