東証グロース・コアETF（1563）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/08 9:02

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【東証グロース・コアETF】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 8日)	当中間計算期間(自 2025年 7月 9日至 2026年 1月 8日)
営業収益
受取配当金	5,484,500	2,421,300
受取利息	1,831,558	1,462,362
有価証券売買等損益	276,534,520	△272,330,817
その他収益	32,340,968	11,890,286
営業収益合計	316,191,546	△256,556,869
営業費用
支払利息	1,906,265	1,457,192
受託者報酬	4,247,365	1,933,904
委託者報酬	23,021,686	11,458,199
その他費用	2,634,215	3,307,145
営業費用合計	31,809,531	18,156,440
営業利益又は営業損失(△)	284,382,015	△274,713,309
経常利益又は経常損失(△)	284,382,015	△274,713,309
中間純利益又は中間純損失(△)	284,382,015	△274,713,309
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,810,139,871	1,734,416,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,337,999,202	-
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,337,999,202	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,105,162,276	40,950,376
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,105,162,276	40,950,376
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,327,358,812	1,418,752,717

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	60.0000
第6期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	70.0000
第7期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	31.0000
第8期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	38.0000
第9期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	31.0000
第10期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	37.0000
第11期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	0.0000
第12期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	0.0000
第13期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	0.0000
第14期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	0.0000
当中間期	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5期2015年 7月 9日～2016年 7月 8日60.0000第6期2016年 7月 9日～2017年 7月 8日70.0000第7期2017年 7月 9日～2018年 7月 8日31.0000第8期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日38.0000第9期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日31.0000第10期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日37.0000第11期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日0.0000第12期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日0.0000第13期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日0.0000第14期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日0.0000当中間期2025年 7月 9日～2026年 1月 8日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	△23.19
第6期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	30.44
第7期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	△31.57
第8期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	△4.89
第9期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	△4.68
第10期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	74.07
第11期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	△43.28
第12期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	8.29
第13期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	△13.81
第14期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	7.63
当中間期	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	△9.78

e border="0">期期間収益率(%)第5期2015年 7月 9日～2016年 7月 8日△23.19第6期2016年 7月 9日～2017年 7月 8日30.44第7期2017年 7月 9日～2018年 7月 8日△31.57第8期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日△4.89第9期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日△4.68第10期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日74.07第11期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日△43.28第12期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日8.29第13期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日△13.81第14期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日7.63当中間期2025年 7月 9日～2026年 1月 8日△9.78e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

年次財務諸表
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。2026/04/08 9:02

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,459,130,400	99.73
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,553,331	0.27
合計(純資産総額)		2,465,683,731	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,459,130,40099.73コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―6,553,3310.27合計(純資産総額)2,465,683,731100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/08 9:02

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2016年 7月 8日)	1,114	1,134	3,203	3,263	3,210
第6計算期間末	(2017年 7月 8日)	733	746	4,108	4,178	4,260
第7計算期間末	(2018年 7月 8日)	955	966	2,780	2,811	2,792
第8計算期間末	(2019年 7月 8日)	1,035	1,050	2,606	2,644	2,601
第9計算期間末	(2020年 7月 8日)	831	842	2,453	2,484	2,450
第10計算期間末	(2021年 7月 8日)	955	963	4,233	4,270	4,225
第11計算期間末	(2022年 7月 8日)	3,058	3,058	2,401	2,401	2,396
第12計算期間末	(2023年 7月 8日)	2,915	2,915	2,600	2,600	2,617
第13計算期間末	(2024年 7月 8日)	4,901	4,901	2,241	2,241	2,245
第14計算期間末	(2025年 7月 8日)	2,873	2,873	2,412	2,412	2,415
	2025年 1月末日	3,471	―	2,500	―	2,495
	2月末日	3,325	―	2,395	―	2,390
	3月末日	3,058	―	2,202	―	2,198
	4月末日	3,157	―	2,274	―	2,277
	5月末日	3,330	―	2,554	―	2,542
	6月末日	3,001	―	2,520	―	2,524
	7月末日	2,924	―	2,455	―	2,455
	8月末日	2,954	―	2,480	―	2,474
	9月末日	2,684	―	2,308	―	2,311
	10月末日	2,533	―	2,178	―	2,158
	11月末日	2,498	―	2,148	―	2,130
	12月末日	2,460	―	2,116	―	2,114
	2026年 1月末日	2,465	―	2,215	―	2,209

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2016年 7月 8日)1,1141,1343,2033,2633,210第6計算期間末(2017年 7月 8日)7337464,1084,1784,260第7計算期間末(2018年 7月 8日)9559662,7802,8112,792第8計算期間末(2019年 7月 8日)1,0351,0502,6062,6442,601第9計算期間末(2020年 7月 8日)8318422,4532,4842,450第10計算期間末(2021年 7月 8日)9559634,2334,2704,225第11計算期間末(2022年 7月 8日)3,0583,0582,4012,4012,396第12計算期間末(2023年 7月 8日)2,9152,9152,6002,6002,617第13計算期間末(2024年 7月 8日)4,9014,9012,2412,2412,245第14計算期間末(2025年 7月 8日)2,8732,8732,4122,4122,4152025年 1月末日3,471―2,500―2,4952月末日3,325―2,395―2,3903月末日3,058―2,202―2,1984月末日3,157―2,274―2,2775月末日3,330―2,554―2,5426月末日3,001―2,520―2,5247月末日2,924―2,455―2,4558月末日2,954―2,480―2,4749月末日2,684―2,308―2,31110月末日2,533―2,178―2,15811月末日2,498―2,148―2,13012月末日2,460―2,116―2,1142026年 1月末日2,465―2,215―2,209e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【東証グロース・コアETF】

2026/04/08 9:02

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/08 9:02

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金 370百万円2026/04/08 9:02