東証グロース・コアETF（1563）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/10/08 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/10/08 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドに関する組入有価証券および先物取引の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。2025/10/08 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/08 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/10/08 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/10/08 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年11月28日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2011年11月29日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
2022年10月7日
・ファンド名称を「マザーズ・コア上場投信」から「東証グロース・コアETF」に変更2025/10/08 9:07

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/08 9:07

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
東証グロース・コアETF(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)は、東証グロース市場Core指数を対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証グロース市場Core指数に採用されている株式に投資を行います。2025/10/08 9:07

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/08 9:07

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

2025/10/08 9:07

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/08 9:07

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、下記①により計算した額に、下記②により計算した額を加算して得た額とします。

2025/10/08 9:07

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2011年11月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/08 9:07

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/10/08 9:07

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	60.0000
第6期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	70.0000
第7期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	31.0000
第8期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	38.0000
第9期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	31.0000
第10期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	37.0000
第11期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	0.0000
第12期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	0.0000
第13期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	0.0000
第14期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5期2015年 7月 9日～2016年 7月 8日60.0000第6期2016年 7月 9日～2017年 7月 8日70.0000第7期2017年 7月 9日～2018年 7月 8日31.0000第8期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日38.0000第9期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日31.0000第10期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日37.0000第11期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日0.0000第12期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日0.0000第13期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日0.0000第14期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日0.0000

2025/10/08 9:07

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息、貸付有価証券に係る品貸料およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。)から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行いません。

2025/10/08 9:07

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/08 9:07

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月 8日	有価証券届出書
2024年10月 8日	有価証券報告書
2025年 4月 8日	有価証券届出書
2025年 4月 8日	半期報告書

2025/10/08 9:07

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	△23.19
第6期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	30.44
第7期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	△31.57
第8期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	△4.89
第9期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	△4.68
第10期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	74.07
第11期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	△43.28
第12期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	8.29
第13期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	△13.81
第14期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	7.63

e border="0">期期間収益率(%)第5期2015年 7月 9日～2016年 7月 8日△23.19第6期2016年 7月 9日～2017年 7月 8日30.44第7期2017年 7月 9日～2018年 7月 8日△31.57第8期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日△4.89第9期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日△4.68第10期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日74.07第11期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日△43.28第12期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日8.29第13期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日△13.81第14期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日7.63e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/08 9:07

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行います。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行うことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/08 9:07

#22 委託会社等の概況（連結）

資本金 370百万円2025/10/08 9:07

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/10/08 9:07

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株式の価格は国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け変動します。株式の価格が大幅に下落した場合、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなります。
当ファンドにおいては、国内株式市場のなかで比較的時価総額の小さな銘柄の株式に投資します。これらの銘柄は、国内株式市場全体の平均に比べて結果としてより大きな変動となる可能性があります。国内株式市場全体の平均よりも大幅に下落し、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなる場合があります。2025/10/08 9:07

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/08 9:07

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。

2025/10/08 9:07

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第21条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/10/08 9:07

#28 投資方針（連結）

この信託は、東証グロース市場Core指数を対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証グロース市場Core指数に採用されている株式に投資を行います。2025/10/08 9:07

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	ジーエヌアイグループ	医薬品	158,300	3,060.00	484,398,000	2,802.00	443,556,600	15.17
日本	株式	ライフネット生命保険	保険業	163,500	2,090.00	341,715,000	2,298.00	375,723,000	12.85
日本	株式	GENDA	サービス業	275,600	819.00	225,716,400	937.00	258,237,200	8.83
日本	株式	タイミー	サービス業	115,100	1,875.00	215,812,500	2,037.00	234,458,700	8.02
日本	株式	トライト	サービス業	209,200	878.00	183,677,600	878.00	183,677,600	6.28
日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	52,000	3,090.00	160,680,000	2,915.00	151,580,000	5.18
日本	株式	フリー	情報・通信業	36,800	3,735.00	137,448,000	4,115.00	151,432,000	5.18
日本	株式	カバー	情報・通信業	64,400	2,029.00	130,667,600	2,143.00	138,009,200	4.72
日本	株式	インテグラル	証券、商品先物取引業	37,400	3,175.00	118,745,000	3,495.00	130,713,000	4.47
日本	株式	セーフィー	情報・通信業	106,600	1,083.00	115,447,800	1,108.00	118,112,800	4.04
日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	38,600	3,230.00	124,678,000	3,025.00	116,765,000	3.99
日本	株式	ティーケーピー	不動産業	57,800	1,847.00	106,756,600	1,830.00	105,774,000	3.62
日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	43,800	2,518.00	110,288,400	2,383.00	104,375,400	3.57
日本	株式	アストロスケールホールディングス	サービス業	140,000	669.00	93,660,000	691.00	96,740,000	3.31
日本	株式	GMOフィナンシャルゲート	情報・通信業	16,700	5,220.00	87,174,000	4,855.00	81,078,500	2.77
日本	株式	シーユーシー	サービス業	63,900	1,187.00	75,849,300	1,172.00	74,890,800	2.56
日本	株式	スカイマーク	空運業	147,600	492.00	72,619,200	493.00	72,766,800	2.49
日本	株式	ispace	サービス業	111,900	555.00	62,104,500	551.00	61,656,900	2.11

e border="0">国・

2025/10/08 9:07

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,899,547,500	99.14
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	25,066,555	0.86
合計(純資産総額)		2,924,614,055	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,899,547,50099.14コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―25,066,5550.86合計(純資産総額)2,924,614,055100.00

2025/10/08 9:07

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2025/10/08 9:07

#32 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式と交換すること(以下「交換」といいます。)を請求することができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求日において委託会社が東証グロース市場Core指数に連動すると想定する、東証グロース市場Core指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。
※金融商品取引清算機関による清算制度を利用した交換請求が可能です。2025/10/08 9:07

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期(自 2023年 7月 9日至 2024年 7月 8日)	第14期(自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 8日)
営業収益
受取配当金	4,533,000	7,137,200
受取利息	461,876	4,138,422
有価証券売買等損益	△390,735,075	239,243,871
その他収益	60,740,015	49,945,562
営業収益合計	△325,000,184	300,465,055
営業費用
支払利息	578,969	4,206,079
受託者報酬	8,278,332	6,986,575
委託者報酬	43,810,826	38,355,517
その他費用	4,714,090	7,316,876
営業費用合計	57,382,217	56,865,047
営業利益又は営業損失(△)	△382,382,401	243,600,008
経常利益又は経常損失(△)	△382,382,401	243,600,008
当期純利益又は当期純損失(△)	△382,382,401	243,600,008
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,843,692,268	2,810,139,871
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,622,443,352	1,981,444,491
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,622,443,352	1,981,444,491
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,273,613,348	3,300,767,968
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,273,613,348	3,300,767,968
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,810,139,871	1,734,416,402

2025/10/08 9:07

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/10/08 9:07

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2025/10/08 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/08 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。当該手数料にかかる消費税等相当額を含みます。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/10/08 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2025/10/08 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末	(2016年 7月 8日)	1,114	1,134	3,203	3,263	3,210
第6計算期間末	(2017年 7月 8日)	733	746	4,108	4,178	4,260
第7計算期間末	(2018年 7月 8日)	955	966	2,780	2,811	2,792
第8計算期間末	(2019年 7月 8日)	1,035	1,050	2,606	2,644	2,601
第9計算期間末	(2020年 7月 8日)	831	842	2,453	2,484	2,450
第10計算期間末	(2021年 7月 8日)	955	963	4,233	4,270	4,225
第11計算期間末	(2022年 7月 8日)	3,058	3,058	2,401	2,401	2,396
第12計算期間末	(2023年 7月 8日)	2,915	2,915	2,600	2,600	2,617
第13計算期間末	(2024年 7月 8日)	4,901	4,901	2,241	2,241	2,245
第14計算期間末	(2025年 7月 8日)	2,873	2,873	2,412	2,412	2,415
	2024年 7月末日	4,388	―	2,221	―	2,219
	8月末日	6,013	―	2,358	―	2,357
	9月末日	4,498	―	2,242	―	2,239
	10月末日	4,714	―	2,350	―	2,347
	11月末日	4,320	―	2,375	―	2,359
	12月末日	3,867	―	2,463	―	2,476
	2025年 1月末日	3,471	―	2,500	―	2,495
	2月末日	3,325	―	2,395	―	2,390
	3月末日	3,058	―	2,202	―	2,198
	4月末日	3,157	―	2,274	―	2,277
	5月末日	3,330	―	2,554	―	2,542
	6月末日	3,001	―	2,520	―	2,524
	7月末日	2,924	―	2,455	―	2,455

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2016年 7月 8日)1,1141,1343,2033,2633,210第6計算期間末(2017年 7月 8日)7337464,1084,1784,260第7計算期間末(2018年 7月 8日)9559662,7802,8112,792第8計算期間末(2019年 7月 8日)1,0351,0502,6062,6442,601第9計算期間末(2020年 7月 8日)8318422,4532,4842,450第10計算期間末(2021年 7月 8日)9559634,2334,2704,225第11計算期間末(2022年 7月 8日)3,0583,0582,4012,4012,396第12計算期間末(2023年 7月 8日)2,9152,9152,6002,6002,617第13計算期間末(2024年 7月 8日)4,9014,9012,2412,2412,245第14計算期間末(2025年 7月 8日)2,8732,8732,4122,4122,4152024年 7月末日4,388―2,221―2,2198月末日6,013―2,358―2,3579月末日4,498―2,242―2,23910月末日4,714―2,350―2,34711月末日4,320―2,375―2,35912月末日3,867―2,463―2,4762025年 1月末日3,471―2,500―2,4952月末日3,325―2,395―2,3903月末日3,058―2,202―2,1984月末日3,157―2,274―2,2775月末日3,330―2,554―2,5426月末日3,001―2,520―2,5247月末日2,924―2,455―2,455e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,410,078,268	円
Ⅱ 負債総額	485,464,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,924,614,055	円
Ⅳ 発行済口数	1,191,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,455	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,410,078,268円Ⅱ 負債総額485,464,213円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,924,614,055円Ⅳ 発行済口数1,191,394口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,455円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年7月9日から翌年7月8日までとします。2025/10/08 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	76,940	205,911
第6期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	0	169,283
第7期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	201,359	36,148
第8期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	147,959	94,640
第9期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	6,833	64,702
第10期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	13,762	127,322
第11期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	1,322,422	274,121
第12期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	394,480	547,036
第13期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	1,886,867	820,617
第14期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	1,419,981	2,416,247

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第5期2015年 7月 9日～2016年 7月 8日76,940205,911第6期2016年 7月 9日～2017年 7月 8日0169,283第7期2017年 7月 9日～2018年 7月 8日201,35936,148第8期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日147,95994,640第9期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日6,83364,702第10期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日13,762127,322第11期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日1,322,422274,121第12期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日394,480547,036第13期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日1,886,867820,617第14期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日1,419,9812,416,247e border="0">(注)解約口数は交換口数を表示しております。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/10/08 9:07

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

投資政策委員会
投資政策委員会規程に基づき、運用手法、運用戦略の調査・研究を行ったうえで、国内外の経済・金融情報および各国の市場等の調査・分析を行い、ファンド毎の運用手法・運用戦略を決定します。2025/10/08 9:07

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【東証グロース・コアETF】
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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