有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/09-2025/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第5計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,114 | 1,134 | 3,203 | 3,263 | 3,210 |
| 第6計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 733 | 746 | 4,108 | 4,178 | 4,260 |
| 第7計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 955 | 966 | 2,780 | 2,811 | 2,792 |
| 第8計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 1,035 | 1,050 | 2,606 | 2,644 | 2,601 |
| 第9計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 831 | 842 | 2,453 | 2,484 | 2,450 |
| 第10計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 955 | 963 | 4,233 | 4,270 | 4,225 |
| 第11計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 3,058 | 3,058 | 2,401 | 2,401 | 2,396 |
| 第12計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 2,915 | 2,915 | 2,600 | 2,600 | 2,617 |
| 第13計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 4,901 | 4,901 | 2,241 | 2,241 | 2,245 |
| 第14計算期間末 | (2025年 7月 8日) | 2,873 | 2,873 | 2,412 | 2,412 | 2,415 |
| 2024年 7月末日 | 4,388 | ― | 2,221 | ― | 2,219 | |
| 8月末日 | 6,013 | ― | 2,358 | ― | 2,357 | |
| 9月末日 | 4,498 | ― | 2,242 | ― | 2,239 | |
| 10月末日 | 4,714 | ― | 2,350 | ― | 2,347 | |
| 11月末日 | 4,320 | ― | 2,375 | ― | 2,359 | |
| 12月末日 | 3,867 | ― | 2,463 | ― | 2,476 | |
| 2025年 1月末日 | 3,471 | ― | 2,500 | ― | 2,495 | |
| 2月末日 | 3,325 | ― | 2,395 | ― | 2,390 | |
| 3月末日 | 3,058 | ― | 2,202 | ― | 2,198 | |
| 4月末日 | 3,157 | ― | 2,274 | ― | 2,277 | |
| 5月末日 | 3,330 | ― | 2,554 | ― | 2,542 | |
| 6月末日 | 3,001 | ― | 2,520 | ― | 2,524 | |
| 7月末日 | 2,924 | ― | 2,455 | ― | 2,455 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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