半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 762 | 766 | 839 | 844 | 833 |
| 第2計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 1,360 | 1,365 | 1,585 | 1,591 | 1,590 |
| 第3計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 1,668 | 1,668 | 3,543 | 3,543 | 3,480 |
| 第4計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 2,025 | 2,035 | 4,248 | 4,268 | 4,230 |
| 2015年 1月末日 | 2,072 | ― | 3,433 | ― | 3,405 | |
| 2月末日 | 2,129 | ― | 3,527 | ― | 3,535 | |
| 3月末日 | 2,350 | ― | 3,893 | ― | 3,865 | |
| 4月末日 | 2,361 | ― | 3,911 | ― | 3,880 | |
| 5月末日 | 2,058 | ― | 4,104 | ― | 4,070 | |
| 6月末日 | 2,152 | ― | 4,515 | ― | 4,460 | |
| 7月末日 | 1,832 | ― | 4,325 | ― | 4,280 | |
| 8月末日 | 1,506 | ― | 3,557 | ― | 3,510 | |
| 9月末日 | 1,496 | ― | 3,533 | ― | 3,505 | |
| 10月末日 | 1,425 | ― | 3,510 | ― | 3,480 | |
| 11月末日 | 1,515 | ― | 3,732 | ― | 3,715 | |
| 12月末日 | 1,482 | ― | 3,651 | ― | 3,625 | |
| 2016年 1月末日 | 1,358 | ― | 3,604 | ― | 3,620 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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