有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 762 | 766 | 839 | 844 | 833 |
| 第2計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 1,360 | 1,365 | 1,585 | 1,591 | 1,590 |
| 第3計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 1,668 | 1,668 | 3,543 | 3,543 | 3,480 |
| 第4計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 2,025 | 2,035 | 4,248 | 4,268 | 4,230 |
| 第5計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,114 | 1,134 | 3,203 | 3,263 | 3,210 |
| 第6計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 733 | 746 | 4,108 | 4,178 | 4,260 |
| 2016年 7月末日 | 1,134 | ― | 3,261 | ― | 3,195 | |
| 8月末日 | 1,087 | ― | 3,125 | ― | 3,105 | |
| 9月末日 | 1,124 | ― | 3,359 | ― | 3,290 | |
| 10月末日 | 937 | ― | 3,495 | ― | 3,450 | |
| 11月末日 | 902 | ― | 3,362 | ― | 3,350 | |
| 12月末日 | 920 | ― | 3,428 | ― | 3,375 | |
| 2017年 1月末日 | 1,004 | ― | 3,742 | ― | 3,730 | |
| 2月末日 | 933 | ― | 3,785 | ― | 3,745 | |
| 3月末日 | 940 | ― | 3,815 | ― | 3,825 | |
| 4月末日 | 928 | ― | 4,078 | ― | 4,035 | |
| 5月末日 | 865 | ― | 4,417 | ― | 4,400 | |
| 6月末日 | 757 | ― | 4,244 | ― | 4,260 | |
| 7月末日 | 830 | ― | 4,023 | ― | 4,045 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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