半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/09-2023/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第2計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 1,360 | 1,365 | 1,585 | 1,591 | 1,590 |
| 第3計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 1,668 | 1,668 | 3,543 | 3,543 | 3,480 |
| 第4計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 2,025 | 2,035 | 4,248 | 4,268 | 4,230 |
| 第5計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,114 | 1,134 | 3,203 | 3,263 | 3,210 |
| 第6計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 733 | 746 | 4,108 | 4,178 | 4,260 |
| 第7計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 955 | 966 | 2,780 | 2,811 | 2,792 |
| 第8計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 1,035 | 1,050 | 2,606 | 2,644 | 2,601 |
| 第9計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 831 | 842 | 2,453 | 2,484 | 2,450 |
| 第10計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 955 | 963 | 4,233 | 4,270 | 4,225 |
| 第11計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 3,058 | 3,058 | 2,401 | 2,401 | 2,396 |
| 2022年 1月末日 | 1,138 | ― | 2,699 | ― | 2,723 | |
| 2月末日 | 1,467 | ― | 2,444 | ― | 2,455 | |
| 3月末日 | 2,481 | ― | 2,516 | ― | 2,513 | |
| 4月末日 | 2,247 | ― | 2,279 | ― | 2,282 | |
| 5月末日 | 2,532 | ― | 2,262 | ― | 2,276 | |
| 6月末日 | 2,830 | ― | 2,167 | ― | 2,173 | |
| 7月末日 | 2,937 | ― | 2,455 | ― | 2,442 | |
| 8月末日 | 2,258 | ― | 2,491 | ― | 2,480 | |
| 9月末日 | 1,971 | ― | 2,216 | ― | 2,209 | |
| 10月末日 | 2,270 | ― | 2,385 | ― | 2,359 | |
| 11月末日 | 2,463 | ― | 2,588 | ― | 2,587 | |
| 12月末日 | 2,221 | ― | 2,334 | ― | 2,338 | |
| 2023年 1月末日 | 2,351 | ― | 2,562 | ― | 2,550 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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