半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 762 | 766 | 839 | 844 | 833 |
| 第2計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 1,360 | 1,365 | 1,585 | 1,591 | 1,590 |
| 第3計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 1,668 | 1,668 | 3,543 | 3,543 | 3,480 |
| 2014年 1月末日 | 2,309 | ― | 2,643 | ― | 2,645 | |
| 2月末日 | 1,785 | ― | 2,432 | ― | 2,409 | |
| 3月末日 | 1,561 | ― | 2,365 | ― | 2,350 | |
| 4月末日 | 1,488 | ― | 2,255 | ― | 2,250 | |
| 5月末日 | 1,820 | ― | 2,902 | ― | 2,888 | |
| 6月末日 | 1,637 | ― | 3,477 | ― | 3,450 | |
| 7月末日 | 1,969 | ― | 4,182 | ― | 4,140 | |
| 8月末日 | 2,204 | ― | 3,938 | ― | 3,950 | |
| 9月末日 | 2,424 | ― | 3,916 | ― | 3,900 | |
| 10月末日 | 1,856 | ― | 3,941 | ― | 3,975 | |
| 11月末日 | 1,953 | ― | 3,924 | ― | 3,960 | |
| 12月末日 | 1,990 | ― | 3,614 | ― | 3,615 | |
| 2015年 1月末日 | 2,072 | ― | 3,433 | ― | 3,405 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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