有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 762 | 766 | 839 | 844 | 833 |
| 第2計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 1,360 | 1,365 | 1,585 | 1,591 | 1,590 |
| 第3計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 1,668 | 1,668 | 3,543 | 3,543 | 3,480 |
| 第4計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 2,025 | 2,035 | 4,248 | 4,268 | 4,230 |
| 第5計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,114 | 1,134 | 3,203 | 3,263 | 3,210 |
| 第6計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 733 | 746 | 4,108 | 4,178 | 4,260 |
| 第7計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 955 | 966 | 2,780 | 2,811 | 2,792 |
| 第8計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 1,035 | 1,050 | 2,606 | 2,644 | 2,601 |
| 第9計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 831 | 842 | 2,453 | 2,484 | 2,450 |
| 2019年 7月末日 | 1,075 | ― | 2,709 | ― | 2,699 | |
| 8月末日 | 1,043 | ― | 2,627 | ― | 2,641 | |
| 9月末日 | 1,006 | ― | 2,755 | ― | 2,735 | |
| 10月末日 | 973 | ― | 2,792 | ― | 2,793 | |
| 11月末日 | 950 | ― | 2,861 | ― | 2,872 | |
| 12月末日 | 932 | ― | 2,804 | ― | 2,838 | |
| 2020年 1月末日 | 853 | ― | 2,569 | ― | 2,578 | |
| 2月末日 | 742 | ― | 2,189 | ― | 2,288 | |
| 3月末日 | 661 | ― | 1,950 | ― | 1,963 | |
| 4月末日 | 756 | ― | 2,230 | ― | 2,237 | |
| 5月末日 | 853 | ― | 2,515 | ― | 2,528 | |
| 6月末日 | 832 | ― | 2,453 | ― | 2,452 | |
| 7月末日 | 833 | ― | 2,458 | ― | 2,453 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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