有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/09-2024/07/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第4計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 2,025 | 2,035 | 4,248 | 4,268 | 4,230 |
| 第5計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,114 | 1,134 | 3,203 | 3,263 | 3,210 |
| 第6計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 733 | 746 | 4,108 | 4,178 | 4,260 |
| 第7計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 955 | 966 | 2,780 | 2,811 | 2,792 |
| 第8計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 1,035 | 1,050 | 2,606 | 2,644 | 2,601 |
| 第9計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 831 | 842 | 2,453 | 2,484 | 2,450 |
| 第10計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 955 | 963 | 4,233 | 4,270 | 4,225 |
| 第11計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 3,058 | 3,058 | 2,401 | 2,401 | 2,396 |
| 第12計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 2,915 | 2,915 | 2,600 | 2,600 | 2,617 |
| 第13計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 4,901 | 4,901 | 2,241 | 2,241 | 2,245 |
| 2023年 7月末日 | 3,476 | ― | 2,623 | ― | 2,623 | |
| 8月末日 | 3,579 | ― | 2,701 | ― | 2,694 | |
| 9月末日 | 3,544 | ― | 2,544 | ― | 2,543 | |
| 10月末日 | 3,923 | ― | 2,221 | ― | 2,226 | |
| 11月末日 | 4,418 | ― | 2,590 | ― | 2,593 | |
| 12月末日 | 4,370 | ― | 2,561 | ― | 2,562 | |
| 2024年 1月末日 | 4,239 | ― | 2,576 | ― | 2,577 | |
| 2月末日 | 5,014 | ― | 2,839 | ― | 2,830 | |
| 3月末日 | 3,869 | ― | 2,587 | ― | 2,593 | |
| 4月末日 | 3,439 | ― | 2,169 | ― | 2,174 | |
| 5月末日 | 4,039 | ― | 2,076 | ― | 2,073 | |
| 6月末日 | 4,776 | ― | 2,183 | ― | 2,179 | |
| 7月末日 | 4,388 | ― | 2,221 | ― | 2,219 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
