有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 762 | 766 | 839 | 844 | 833 |
| 第2計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 1,360 | 1,365 | 1,585 | 1,591 | 1,590 |
| 第3計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 1,668 | 1,668 | 3,543 | 3,543 | 3,480 |
| 第4計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 2,025 | 2,035 | 4,248 | 4,268 | 4,230 |
| 第5計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 1,114 | 1,134 | 3,203 | 3,263 | 3,210 |
| 第6計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 733 | 746 | 4,108 | 4,178 | 4,260 |
| 第7計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 955 | 966 | 2,780 | 2,811 | 2,792 |
| 2017年 7月末日 | 830 | ― | 4,023 | ― | 4,045 | |
| 8月末日 | 805 | ― | 3,792 | ― | 3,855 | |
| 9月末日 | 934 | ― | 3,748 | ― | 3,755 | |
| 10月末日 | 954 | ― | 3,831 | ― | 3,860 | |
| 11月末日 | 1,031 | ― | 3,772 | ― | 3,750 | |
| 12月末日 | 1,042 | ― | 3,836 | ― | 3,780 | |
| 2018年 1月末日 | 984 | ― | 3,904 | ― | 3,900 | |
| 2月末日 | 982 | ― | 3,633 | ― | 3,605 | |
| 3月末日 | 965 | ― | 3,572 | ― | 3,550 | |
| 4月末日 | 924 | ― | 3,420 | ― | 3,420 | |
| 5月末日 | 869 | ― | 3,404 | ― | 3,415 | |
| 6月末日 | 975 | ― | 3,036 | ― | 3,040 | |
| 7月末日 | 1,142 | ― | 2,889 | ― | 2,889 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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