有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/09-2025/07/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期 (自 2023年 7月 9日至 2024年 7月 8日)	第14期 (自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 8日)
営業収益
受取配当金	4,533,000	7,137,200
受取利息	461,876	4,138,422
有価証券売買等損益	△390,735,075	239,243,871
その他収益	60,740,015	49,945,562
営業収益合計	△325,000,184	300,465,055
営業費用
支払利息	578,969	4,206,079
受託者報酬	8,278,332	6,986,575
委託者報酬	43,810,826	38,355,517
その他費用	4,714,090	7,316,876
営業費用合計	57,382,217	56,865,047
営業利益又は営業損失(△)	△382,382,401	243,600,008
経常利益又は経常損失(△)	△382,382,401	243,600,008
当期純利益又は当期純損失(△)	△382,382,401	243,600,008
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,843,692,268	2,810,139,871
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,622,443,352	1,981,444,491
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,622,443,352	1,981,444,491
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,273,613,348	3,300,767,968
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,273,613,348	3,300,767,968
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,810,139,871	1,734,416,402