有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期 (自平成26年 7月 9日至平成27年 7月 8日)	第5期 (自平成27年 7月 9日至平成28年 7月 8日)
営業収益
受取配当金	25,538,964	24,107,546
受取利息	695,055	579,368
有価証券売買等損益	348,561,900	△421,145,739
その他収益	6,710,929	32,697,179
営業収益合計	381,506,848	△363,761,646
営業費用
支払利息	696,126	603,018
受託者報酬	1,864,296	4,269,181
委託者報酬	13,155,981	20,768,600
その他費用	5,750,627	6,247,005
営業費用合計	21,467,030	31,887,804
営業利益又は営業損失(△)	360,039,818	△395,649,450
経常利益又は経常損失(△)	360,039,818	△395,649,450
当期純利益又は当期純損失(△)	360,039,818	△395,649,450
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,218,286,402	1,569,922,158
剰余金増加額又は欠損金減少額	811,661,862	194,570,516
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	811,661,862	194,570,516
剰余金減少額又は欠損金増加額	810,529,564	566,412,684
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	810,529,564	566,412,684
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	9,536,360	20,870,820
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,569,922,158	781,559,720