剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2022年 7月 9日至 2023年 1月 8日)	当中間計算期間(自 2023年 7月 9日至 2024年 1月 8日)
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,840,532,651	1,843,692,268
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,842,433	1,307,129,405
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,842,433	1,307,129,405
剰余金減少額又は欠損金増加額	664,448,940	507,796,884
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	664,448,940	507,796,884
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,263,379,374	2,665,382,096

2024/04/08 9:30

#2 中間注記表（連結）

2024/04/08 9:30

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,403,600
利益剰余金計		2,496,100

(2)中間損益計算書

2024/04/08 9:30