東証グロース・コアETF（1563）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月8日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/09-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月8日 | 2024年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,255,096,708 | 3,117,531,077 |
| 株式 | 2,911,014,800 | 4,286,509,300 |
| 未収配当金 | 129,800 | 1,064,000 |
| 未収利息 | 81,357 | 42,957 |
| その他未収収益 | 3,643,942 | 7,269,370 |
| 流動資産計 | 4,169,966,607 | 7,412,416,704 |
| 資産の部合計 | 4,169,966,607 | 7,412,416,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,631,588 | 3,521,434 |
| 未払委託者報酬 | 13,590,669 | 19,182,784 |
| 未払利息 | 1,016 | 4,184 |
| 受入担保金 | 1,235,603,250 | 3,090,818,010 |
| その他未払費用 | 2,379,856 | 2,249,068 |
| 流動負債計 | 1,254,206,379 | 3,115,775,480 |
| 負債の部合計 | 1,254,206,379 | 3,115,775,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,072,067,960 | 1,631,259,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,843,692,268 | 2,665,382,096 |
| （分配準備積立金） | -9,290,902 | -9,290,902 |
| 元本等合計 | 2,915,760,228 | 4,296,641,224 |
| 純資産の部合計 | 2,915,760,228 | 4,296,641,224 |
| 負債・純資産合計 | 4,169,966,607 | 7,412,416,704 |
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