東証グロース・コアETF（1563）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月8日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月8日 | 2025年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,506,206,827 | 1,415,188,549 |
| 株式 | 4,884,001,700 | 3,802,368,800 |
| 未収配当金 | 180,000 | 3,305,700 |
| 未収利息 | 3,923 | 8,071 |
| その他未収収益 | 6,568,741 | 8,179,914 |
| 流動資産計 | 7,396,961,191 | 5,229,051,034 |
| 資産の部合計 | 7,396,961,191 | 5,229,051,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,756,898 | 4,247,365 |
| 未払委託者報酬 | 24,628,042 | 23,021,686 |
| 未払利息 | 179,463 | 380,819 |
| 受入担保金 | 2,463,388,935 | 1,370,333,265 |
| その他未払費用 | 2,465,022 | 2,634,215 |
| 流動負債計 | 2,495,418,360 | 1,400,617,350 |
| 負債の部合計 | 2,495,418,360 | 1,400,617,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,091,402,960 | 1,501,074,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,810,139,871 | 2,327,358,812 |
| （分配準備積立金） | -938,228 | -938,228 |
| 元本等合計 | 4,901,542,831 | 3,828,433,684 |
| 純資産の部合計 | 4,901,542,831 | 3,828,433,684 |
| 負債・純資産合計 | 7,396,961,191 | 5,229,051,034 |
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