東証グロース・コアETF（1563）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/09-2026/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2026年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 614,339,849 | 724,124,916 |
| 株式 | 2,847,437,900 | 2,523,837,700 |
| 未収配当金 | 900,800 | 1,371,900 |
| 未収利息 | 7,668 | 14,019 |
| その他未収収益 | 2,821,140 | 3,750,430 |
| 流動資産計 | 3,465,507,357 | 3,253,098,965 |
| 資産の部合計 | 3,465,507,357 | 3,253,098,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,739,210 | 1,933,904 |
| 未払委託者報酬 | 15,333,831 | 11,458,199 |
| 未払利息 | 360,974 | 405,595 |
| 受入担保金 | 569,001,615 | 705,231,765 |
| その他未払費用 | 4,682,661 | 3,307,145 |
| 流動負債計 | 592,118,291 | 722,336,608 |
| 負債の部合計 | 592,118,291 | 722,336,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,138,972,664 | 1,112,009,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,734,416,402 | 1,418,752,717 |
| （分配準備積立金） | 3,417,909 | 3,417,909 |
| 元本等合計 | 2,873,389,066 | 2,530,762,357 |
| 純資産の部合計 | 2,873,389,066 | 2,530,762,357 |
| 負債・純資産合計 | 3,465,507,357 | 3,253,098,965 |
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