日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)の流動資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
その他		2,190
流動資産合計		18,929,133
固定資産

(2)中間損益計算書

2016/03/18 9:07

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
その他の流動資産		4,577	52,473
流動資産合計		31,959,157	32,248,847
固定資産

2016/03/18 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月26日現在)	(平成27年12月28日現在)
前払費用	48,586,025	28,091,716
流動資産合計	352,194,574,749	382,161,342,607
資産合計	352,194,574,749	382,161,342,607

注記表

2016/03/18 9:07