日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)の流動資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年6月26日
- 16億9461万
- 2012年12月26日 -40.78%
- 10億353万
- 2013年6月26日 +26.88%
- 12億7326万
- 2013年12月26日 -24.7%
- 9億5879万
- 2014年6月26日 +1.68%
- 9億7488万
- 2014年12月26日 -30.72%
- 6億7540万
- 2015年6月26日 -3.43%
- 6億5221万
- 2015年12月28日 -38.14%
- 4億348万
個別
- 2013年12月26日
- 2億1569万
- 2014年6月26日 +3.43%
- 2億2308万
- 2014年12月26日 -52.3%
- 1億640万
- 2015年6月26日 -34%
- 7023万
- 2015年12月28日 -32.61%
- 4732万
個別
- 2013年12月26日
- 1億6804万
- 2014年6月26日 +24.75%
- 2億964万
- 2014年12月26日 -50.42%
- 1億395万
- 2015年6月26日 +0.85%
- 1億483万
- 2015年12月28日 -37.63%
- 6538万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2016/03/18 9:07
(2)中間損益計算書(単位:千円) その他 2,190 流動資産合計 18,929,133 固定資産
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2016/03/18 9:07
(単位:千円) その他の流動資産 4,577 52,473 流動資産合計 31,959,157 32,248,847 固定資産 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/03/18 9:07
注記表(平成27年 6月26日現在) (平成27年12月28日現在) 前払費用 48,586,025 28,091,716 流動資産合計 352,194,574,749 382,161,342,607 資産合計 352,194,574,749 382,161,342,607
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
