日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファン…

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)の財務状況

財務状況

2016年3月18日 9:07
(個別) 資産 37.63%減 6538万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/06	1,694,617,509	1,661,293,348
2012/12	3,385,297,317	3,100,347,174
2013/06	1,273,266,322	1,240,199,112
2013/12	168,049,535	166,528,966
2014/06	209,641,401	181,128,320
2014/12	103,950,581	102,972,158
2015/06	104,838,220	103,950,203
2015/12	65,389,065	62,599,256

財務推移

資産

2012年6月（個）: 16億9461万
2012年12月（個） +99.77%: 33億8529万
2013年6月（個） -62.39%: 12億7326万
2013年12月（個） -86.8%: 1億6804万
2014年6月（個） +24.75%: 2億964万
2014年12月（個） -50.42%: 1億395万
2015年6月（個） +0.85%: 1億483万
2015年12月（個） -37.63%: 6538万

純資産

2012年6月（個）: 16億6129万
2012年12月（個） +86.62%: 31億34万
2013年6月（個） -60%: 12億4019万
2013年12月（個） -86.57%: 1億6652万
2014年6月（個） +8.77%: 1億8112万
2014年12月（個） -43.15%: 1億297万
2015年6月（個） +0.95%: 1億395万
2015年12月（個） -39.78%: 6259万

開示資料

決算

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