日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月26日 | 2014年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,425,630 | 160,564,647 |
| 投資信託受益証券 | 744,363,012 | 810,310,328 |
| 親投資信託受益証券 | 4,004,786 | 4,005,983 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 164 | 87 |
| 流動資産計 | 958,793,592 | 974,881,045 |
| 資産の部合計 | 958,793,592 | 974,881,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 130,000,000 |
| 未払収益分配金 | 8,369,895 | 7,240,889 |
| 未払解約金 | 43,685,156 | 2,689,497 |
| 未払受託者報酬 | 24,587 | 23,160 |
| 未払委託者報酬 | 795,026 | 748,808 |
| その他未払費用 | 5,726 | 5,391 |
| 流動負債計 | 52,880,390 | 140,707,745 |
| 負債の部合計 | 52,880,390 | 140,707,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,046,236,956 | 905,111,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,323,754 | -70,937,876 |
| 元本等合計 | 905,913,202 | 834,173,300 |
| 純資産の部合計 | 905,913,202 | 834,173,300 |
| 負債・純資産合計 | 958,793,592 | 974,881,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
