日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月26日 | 2014年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,564,647 | 44,132,882 |
| 投資信託受益証券 | 810,310,328 | 627,266,568 |
| 親投資信託受益証券 | 4,005,983 | 4,008,376 |
| 未収利息 | 87 | 12 |
| 流動資産計 | 974,881,045 | 675,407,838 |
| 資産の部合計 | 974,881,045 | 675,407,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 130,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 7,240,889 | 6,068,206 |
| 未払解約金 | 2,689,497 | 14,156,636 |
| 未払受託者報酬 | 23,160 | 18,460 |
| 未払委託者報酬 | 748,808 | 584,614 |
| その他未払費用 | 5,391 | 4,295 |
| 流動負債計 | 140,707,745 | 20,832,211 |
| 負債の部合計 | 140,707,745 | 20,832,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 905,111,176 | 758,525,765 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,937,876 | -103,950,138 |
| 元本等合計 | 834,173,300 | 654,575,627 |
| 純資産の部合計 | 834,173,300 | 654,575,627 |
| 負債・純資産合計 | 974,881,045 | 675,407,838 |
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