日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月26日 | 2015年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,132,882 | 44,900,179 |
| 投資信託受益証券 | 627,266,568 | 583,604,900 |
| 親投資信託受益証券 | 4,008,376 | 4,008,376 |
| 未収入金 | － | 19,700,000 |
| 未収利息 | 12 | 12 |
| 流動資産計 | 675,407,838 | 652,213,467 |
| 資産の部合計 | 675,407,838 | 652,213,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,068,206 | 5,121,204 |
| 未払解約金 | 14,156,636 | 20,695,202 |
| 未払受託者報酬 | 18,460 | 16,883 |
| 未払委託者報酬 | 584,614 | 534,727 |
| その他未払費用 | 4,295 | 3,929 |
| 流動負債計 | 20,832,211 | 26,371,945 |
| 負債の部合計 | 20,832,211 | 26,371,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,525,765 | 787,877,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,950,138 | -162,036,046 |
| 元本等合計 | 654,575,627 | 625,841,522 |
| 純資産の部合計 | 654,575,627 | 625,841,522 |
| 負債・純資産合計 | 675,407,838 | 652,213,467 |
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