日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/03/18 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
評価・換算差額等合計		603,184
純資産合計		32,633,699
負債純資産合計		41,645,068

(2)中間損益計算書

2016/03/18 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
評価・換算差額等合計		657,238	634,478
純資産合計		32,334,530	31,946,027
負債・純資産合計		41,063,815	42,155,249

2016/03/18 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月26日現在)	(平成27年12月28日現在)
元本等合計	347,194,589,749	382,161,342,607
純資産合計	347,194,589,749	382,161,342,607
負債純資産合計	352,194,574,749	382,161,342,607

注記表

2016/03/18 9:07

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●純資産計算書(2014年10月31日現在)

(表示通貨:米ドル)
負債合計			24,642.98
純資産合計			10,943,772.02

●投資明細表(2014年10月31日現在)

2016/03/18 9:07