日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)の流動負債合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
その他	※2	169,290
流動負債合計		6,305,931
固定負債

(2)中間損益計算書

2016/03/18 9:07

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
その他の流動負債		8	808
流動負債合計		6,926,944	7,576,142
固定負債

2016/03/18 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月26日現在)	(平成27年12月28日現在)
未払金	4,999,985,000	-
流動負債合計	4,999,985,000	-
負債合計	4,999,985,000	-

注記表

2016/03/18 9:07