日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月26日 | 2015年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,900,179 | 28,318,302 |
| 投資信託受益証券 | 583,604,900 | 341,156,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,008,376 | 4,009,173 |
| 流動資産計 | 652,213,467 | 403,483,482 |
| 未収入金 | 19,700,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 資産の部合計 | 652,213,467 | 403,483,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,121,204 | 2,661,300 |
| 未払解約金 | 20,695,202 | 19,800,928 |
| 未払受託者報酬 | 16,883 | 11,964 |
| 未払委託者報酬 | 534,727 | 378,872 |
| その他未払費用 | 3,929 | 2,782 |
| 流動負債計 | 26,371,945 | 22,855,846 |
| 負債の部合計 | 26,371,945 | 22,855,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 787,877,568 | 665,325,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,036,046 | -284,697,594 |
| 元本等合計 | 625,841,522 | 380,627,636 |
| 純資産の部合計 | 625,841,522 | 380,627,636 |
| 負債・純資産合計 | 652,213,467 | 403,483,482 |
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