日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月26日 | 2013年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,695,995 | 200,425,630 |
| 投資信託受益証券 | 1,215,967,500 | 744,363,012 |
| 親投資信託受益証券 | 4,002,792 | 4,004,786 |
| 未収入金 | 9,600,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 35 | 164 |
| 流動資産合計 | 1,273,266,322 | 958,793,592 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,273,266,322 | 958,793,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,008,444 | 8,369,895 |
| 未払解約金 | 18,873,102 | 43,685,156 |
| 未払受託者報酬 | 35,326 | 24,587 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,109 | 795,026 |
| その他未払費用 | 8,229 | 5,726 |
| 流動負債合計 | 33,067,210 | 52,880,390 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,067,210 | 52,880,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,844,444 | 1,046,236,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,645,332 | -140,323,754 |
| 元本等合計 | 1,240,199,112 | 905,913,202 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,240,199,112 | 905,913,202 |
| 負債純資産合計 | 1,273,266,322 | 958,793,592 |
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