日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月26日 | 2013年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,849,691 | 43,695,995 |
| 投資信託受益証券 | 3,054,245,718 | 1,215,967,500 |
| 親投資信託受益証券 | 4,001,595 | 4,002,792 |
| 未収入金 | 98,200,000 | 9,600,000 |
| 未収利息 | 313 | 35 |
| 流動資産合計 | 3,385,297,317 | 1,273,266,322 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,385,297,317 | 1,273,266,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 150,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 31,147,987 | 13,008,444 |
| 未払解約金 | 100,890,672 | 18,873,102 |
| 未払受託者報酬 | 86,737 | 35,326 |
| 未払委託者報酬 | 2,804,518 | 1,142,109 |
| その他未払費用 | 20,229 | 8,229 |
| 流動負債合計 | 284,950,143 | 33,067,210 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 284,950,143 | 33,067,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,114,798,709 | 1,300,844,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,451,535 | -60,645,332 |
| 元本等合計 | 3,100,347,174 | 1,240,199,112 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,100,347,174 | 1,240,199,112 |
| 負債純資産合計 | 3,385,297,317 | 1,273,266,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
