日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月26日 | 2012年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,999,456 | 70,003,230 |
| 投資信託受益証券 | 1,639,618,000 | 932,632,266 |
| 親投資信託受益証券 | 900,000 | 900,359 |
| 未収入金 | 15,100,000 | － |
| 未収利息 | 53 | 95 |
| 流動資産合計 | 1,694,617,509 | 1,003,535,950 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,694,617,509 | 1,003,535,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 40,000,000 |
| 未払収益分配金 | 16,568,398 | 9,590,046 |
| 未払解約金 | 15,284,162 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,842 | 26,197 |
| 未払委託者報酬 | 1,417,540 | 847,095 |
| その他未払費用 | 10,219 | 6,101 |
| 流動負債合計 | 33,324,161 | 50,469,439 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,324,161 | 50,469,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,840,933,183 | 1,065,560,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,639,835 | -112,494,212 |
| 元本等合計 | 1,661,293,348 | 953,066,511 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,661,293,348 | 953,066,511 |
| 負債純資産合計 | 1,694,617,509 | 1,003,535,950 |
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